A2PYJM

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y GBP

GBP

 192,65

23.1.

 3,19

 16,50

 65,89  

 76,69  

A0ERH1

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY C DISTRIBUTION USD AV

USD

 56,81

26.1.

 1,60

 19,96

 65,88  

 67,16  

A2QKLC

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS IS SHARES (ACC.) (EUR) (SNAP)

EUR

 19,64

23.1.

 0,92

 6,97

 65,88  

 82,70  

A2N380

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (ACC.)

USD

 1,81

23.1.

 3,19

 36,33

 65,87  

 85,34  

A2JGG6

PICTET - INDIAN EQUITIES - Z JPY

JPY

 192,753,00

23.1.

 -4,66

 0,80

 65,87  

 117,17  

A1U5Z

RAIFFEISEN-GLOBALDIVIDEND-ESG-AKTIEN (RZ) (A)

EUR

 154,66

26.1.

 2,30

 19,38

 65,87  

 91,03  

A2H9KC

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY I (ACC) - EUR

EUR

 262,42

23.1.

 -0,26

 -4,44

 65,87  

 93,33  

A2AKY2

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AM (H2-ZAR) - ZAR

ZAR

 242,74

26.1.

 6,63

 25,56

 65,86  

 79,79  

A2PKTE

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I GBP

GBP

 190,41

23.1.

 3,19

 16,49

 65,86  

 -  

A2DGY5

FIRST TRUST GLOBAL EQUITY INCOME UCITS ETF B USD

USD

 60,40

23.1.

 3,37

 39,48

 65,86  

 74,90  

A0ERHX

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY C ACCUMULATION USD

USD

 72,75

26.1.

 1,60

 19,98

 65,85  

 67,13  

A14X87

FIRST TRUST GLOBAL EQUITY INCOME UCITS ETF A USD

USD

 90,41

23.1.

 3,37

 39,48

 65,85  

 75,58  

120208

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE IC

EUR

 93,08

23.1.

 1,71

 27,75

 65,85  

 100,94  

A1J6S8

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME - I CAP USD

USD

 115,25

23.1.

 8,29

 39,04

 65,85  

 22,04  

A3DRX0

ROBECO QI US SDG & CLIMATE BETA EQUITIES SE USD

USD

 840,85

23.1.

 -0,81

 7,11

 65,84  

 -  

A141PN

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) ZGD USD

USD

 27,95

23.1.

 2,31

 17,81

 65,84  

 47,91  

A2PZBC

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF, KLASSE USD DIS

USD

 21,46

23.1.

 2,11

 8,37

 65,83  

 65,61  

A2PJ3U

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT (H-EUR) - EUR

EUR

 173,99

26.1.

 0,24

 7,63

 65,83  

 42,04  

A3DX24

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CLIMATE - A2 USD

USD

 86,33

23.1.

 0,63

 14,72

 65,83  

 -  

A1W7K7

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION - RHG (D)

GBP

 283,82

23.1.

 0,71

 11,91

 65,83  

 63,37