A1W2HH

UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A

GBP

 20,50

14.11.

 7,53

 12,14

 24,51  

 31,87  

A2AJSE

DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND A

USD

 143,51

13.11.

 7,70

 2,05

 24,50  

 33,50  

691295

AXA IM US EQUITY QI A ACCUMULATION USD

USD

 65,50

13.11.

 23,38

 33,37

 24,50  

 84,77  

A0M5BC

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND KLASSE C USD ACC

USD

 215,20

14.11.

 19,31

 28,64

 24,50  

 81,13  

A0B9KN

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND KLASSE C USD DIS (A)

USD

 366,28

14.11.

 19,31

 28,64

 24,50  

 81,14  

A2PLZ4

M&G(LUX)JAPAN FD.C GBP

GBP

 13,74

14.11.

 8,44

 13,01

 24,50  

 48,09  

A12A7K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF, KLASSE (GBP) A-UKDIS

GBP

 13,26

14.11.

 7,55

 12,15

 24,50  

 -  

A2DGLR

F.DIVERSIFIED DYNAM.FD.A-H1 CZK

CZK

 161,35

14.11.

 13,65

 20,65

 24,50  

 -  

A0RMW8

JUPITER GLOBAL VALUE, CLASS L GBP A INC

GBP

 25,46

14.11.

 0,88

 9,22

 24,49  

 42,10  

A14VJS

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - MSCI ACWI SF UCITS ETF (HEDGED TO USD) A-ACC

USD

 253,41

14.11.

 20,94

 28,40

 24,49  

 79,29  

A3C3VF

NORDEA 1 - GLOBAL DIVERSITY ENGAGEMENT FUND - E - EUR

EUR

 163,07

14.11.

 24,19

 30,22

 24,49  

 67,94  

A3CQR0

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-HMDIST(G)-AUD (HEDGED)

AUD

 16,53

14.11.

 16,97

 22,46

 24,49  

 -  

A14Z39

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - MSCI ACWI SF UCITS ETF (HEDGED TO USD) A-UKDIS

USD

 235,67

14.11.

 20,95

 28,41

 24,48  

 79,23  

DGC011

DIVERSIFIED GROWTH COMPANY - STOCK SELECTION B EUR

EUR

 277,30

13.11.

 16,88

 24,73

 24,48  

 85,35  

A2PCB3

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UE USD ACC

USD

 10,81

14.11.

 24,77

 33,23

 24,48  

 100,46  

A2ASBE

T.ROWE P.F.S.GL.V.EQ.F.A(EUR)

EUR

 20,34

14.11.

 19,65

 25,94

 24,48  

 59,40  

A1H8NY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 274,75

13.11.

 16,18

 25,19

 24,48  

 43,83  

A110T7

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND FRONTIER MARKETS EQUITY A DISTRIBUTION USD AV

USD

 174,30

14.11.

 18,07

 25,49

 24,48  

 71,00  

A2N8M5

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - E EUR - ACC

EUR

 198,21

14.11.

 23,36

 29,86

 24,47  

 67,00  

A12A4W

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 145,81

13.11.

 16,18

 25,20

 24,47  

 43,83