A1C8Q5

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G EUR

EUR

 81,89

14.11.

 -15,43

 -8,44

 24,02  

 3,86  

989975

FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL QUALITY F

EUR

 478,43

15.11.

 19,41

 25,86

 24,02  

 75,56  

LYX05C

AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF MXN HEDGED ACC

MXN

 302,51

14.11.

 8,55

 10,98

 24,01  

 -  

A2JQ8J

M&G(LUX)GL.SUST.PARIS AL.FD.A DIS EUR

EUR

 49,66

14.11.

 18,63

 24,15

 24,01  

 74,65  

A2PCXK

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - F EUR

EUR

 12,82

14.11.

 16,50

 21,42

 24,01  

 73,16  

A2QA21

UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P D.EUR

EUR

 124,84

13.11.

 17,69

 21,05

 24,01  

 -  

A2DTWN

WINTON DIVERSIFIED FUND (UCITS) EUR I

EUR

 108,77

13.11.

 7,79

 3,63

 24,01  

 7,30  

A1J8Z7

BARINGS GLOBAL RESOURCES FUND - CLASS I GBP ACC

GBP

 21,75

14.11.

 3,18

 5,48

 24,00  

 -  

A2AC2Y

BLUEBAY GL.S.OPP.I EUR H

EUR

 140,01

13.11.

 3,30

 2,26

 24,00  

 22,14  

A0LBA1

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 299,36

13.11.

 20,04

 25,36

 23,99  

 55,48  

A0MNZ3

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (DIST) - EUR

EUR

 21,44

14.11.

 16,44

 22,27

 23,99  

 52,34  

A2AKFS

SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC SEK H

SEK

 2,822,80

14.11.

 26,93

 32,55

 23,99  

 97,36  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 113,87

14.11.

 17,14

 22,74

 23,99  

 50,18  

A2H607

INVESCO EURO EQUITY FUND Z ACC USD H

USD

 16,44

14.11.

 2,62

 10,56

 23,98  

 51,38  

A3CPMR

BNPP F.GL.ENHANCED BD.36M C.RH

CZK

 122,66

13.11.

 5,93

 7,57

 23,97  

 -  

A0M9WX

GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL CAP CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (EUR) (SNAP)

EUR

 45,61

14.11.

 21,63

 31,82

 23,97  

 66,40  

FF0483

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-HMDIST(G)-RMB (HEDGED)

CNY

 173,10

14.11.

 15,52

 20,54

 23,97  

 -  

A2P9AM

T.ROWE P.F.S.US SELECT V.EQ.F.Q(USD)

USD

 18,57

14.11.

 14,21

 24,38

 23,97  

 -  

A1KBP9

JPMORGAN FUNDS - DIVERSIFIED RISK FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 75,48

14.11.

 6,15

 3,70

 23,96  

 -3,82  

A2H5H2

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND Z (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 16,40

14.11.

 2,12

 10,44

 23,96  

 47,88