A2DRG6

ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF GBP HEDGED (DIST)

GBP

 9,64

14.11.

 21,75

 28,92

 23,87  

 76,67  

A2QSA5

SCHRODER ISF GL.EQ.ALPHA A ACC GBP

GBP

 141,26

14.11.

 20,04

 23,55

 23,87  

 -  

260189

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A USD

USD

 43,60

14.11.

 11,17

 19,55

 23,86  

 58,26  

A2AFKT

BLUEBAY GL.S.OPP.M EUR H

EUR

 140,10

13.11.

 3,25

 2,21

 23,86  

 21,80  

A2PK9U

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND E2 USD

USD

 44,18

14.11.

 23,65

 36,32

 23,86  

 105,20  

A14Z50

STATE STREET UK INDEX EQUITY FUND I

GBP

 18,18

14.11.

 7,10

 11,66

 23,86  

 31,09  

A3CN82

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL VALUE FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 129,96

14.11.

 16,17

 23,42

 23,85  

 -  

A0MM86

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC RESPONSIBLE SELECTION INTERNATIONAL AT

CHF

 290,63

14.11.

 27,86

 27,63

 23,85  

 55,93  

A2QJ2E

GS GL.CORE EQ.PF.IS(S)USD

USD

 14,18

14.11.

 23,52

 32,52

 23,84  

 -  

A1J5SG

STORM FUND II STORM BOND FUND IC EUR

EUR

 144,87

15.11.

 6,76

 8,41

 23,84  

 42,18  

A2N60J

NEW CAPITAL JAPAN EQ.I JPY

JPY

 2,320,88

14.11.

 8,83

 11,85

 23,83  

 -  

A2PSXD

STORM FUND II STORM BOND FUND ICL EUR

EUR

 139,80

15.11.

 6,80

 8,45

 23,83  

 39,76  

WEL076

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND HKD A ACCU

HKD

 12,85

14.11.

 26,40

 32,10

 23,83  

 -  

A2ABX1

EDR FD.US VALUE I USD

USD

 331,71

14.11.

 3,50

 12,31

 23,82  

 55,42  

ETF134

AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF ACC

EUR

 115,72

14.11.

 16,90

 25,53

 23,82  

 95,23  

A2P708

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS SI ACC

GBP

 17,26

14.11.

 16,39

 23,29

 23,82  

 -  

A12HJK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 H EUR

EUR

 115,98

14.11.

 17,78

 21,43

 23,80  

 21,33  

A2QDTZ

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) CGD EUR

EUR

 12,22

14.11.

 16,68

 22,82

 23,80  

 -  

A1J2C

LAKEVIEW FUND

EUR

 169,17

15.11.

 16,09

 20,63

 23,80  

 54,13  

A1J2UT

LGT(LUX) I CAT BOND FUND B2 USD

USD

 171,49

31.10.

 10,85

 12,28

 23,80  

 32,24