A2JQWN

R-CO VALOR MFE EUR

EUR

 2,284,61

30.1.

 1,15

 13,17

 -  

 -  

A14NRD

R-CO VALOR P EUR

EUR

 2,895,40

30.1.

 1,15

 13,68

 44,54  

 62,27  

A2H8T0

R-CO VALOR PB EUR

EUR

 2,228,67

30.1.

 1,16

 13,68

 44,54  

 62,28  

A0M5RE

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER A

EUR

 55,76

3.2.

 1,36

 6,57

 19,84  

 11,48  

A41FXL

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER I

EUR

 50,98

3.2.

 1,48

 -

 -  

 -  

A14NCZ

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F CAP (RESTRICTED)

EUR

 1,495,65

2.2.

 1,18

 5,27

 21,82  

 15,15  

A14NC0

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F DIS (RESTRICTED)

EUR

 1,323,65

2.2.

 1,17

 5,27

 21,81  

 15,14  

A2H7RT

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F1 CAP

EUR

 13,546,15

2.2.

 1,19

 5,50

 22,62  

 16,43  

A2H7RU

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F1 DIS

EUR

 12,518,69

2.2.

 1,19

 5,50

 18,50  

 11,36  

A2H7RV

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F2 CAP

EUR

 27,611,85

2.2.

 1,22

 5,77

 23,53  

 17,81  

A2H7RW

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F2 DIS

EUR

 25,804,16

2.2.

 1,22

 5,77

 19,39  

 12,70  

A2H7RX

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 CAP

EUR

 70,789,18

2.2.

 1,24

 6,00

 24,31  

 19,04  

A2H7RY

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 DIS

EUR

 65,454,94

2.2.

 1,24

 6,00

 20,16  

 13,87  

A2H7RZ

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F4 CAP

EUR

 271,405,40

2.2.

 1,26

 6,27

 25,25  

 20,50  

A14PYK

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I CAP

EUR

 1,657,20

2.2.

 1,26

 6,26

 25,19  

 20,41  

A14PYL

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I DIS

EUR

 1,494,86

2.2.

 1,26

 6,26

 21,01  

 15,20  

85691

RLNVEST (A) EUR

EUR

 6,08

2.2.

 -0,65

 0,46

 16,69  

 19,58  

A40K0B

ROBECO FLEXIBLE ALLOCATION C EUR

EUR

 101,39

2.2.

 1,44

 4,16

 -  

 -  

A417WB

ROBECO FLEXIBLE ALLOCATION CH GBP

GBP

 104,27

2.2.

 1,58

 3,06

 -  

 -  

A417WE

ROBECO FLEXIBLE ALLOCATION CH USD

USD

 104,53

2.2.

 1,59

 6,35

 -  

 -