A0DP1D

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD

USD

 1,641,48

27.11.

 54,26

 43,00

 63,56  

 71,74  

A0NACA

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - M USD

USD

 121,44

27.11.

 54,21

 42,95

 62,27  

 70,11  

A3EWZ1

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE TRANSITION METALS FUND EUR R

EUR

 177,11

26.11.

 54,20

 43,99

 -  

 -  

A3EATQ

BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS PRIVILEGE H USD CAPITALISATION

USD

 48,46

27.11.

 54,09

 41,70

 -11,23  

 -  

A1J5Q7

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R USD

USD

 142,14

27.11.

 54,01

 42,74

 62,58  

 -  

A0DP1C

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD

USD

 7,551,06

27.11.

 54,01

 42,89

 62,12  

 70,26  

A0Q57B

BGF WORLD MINING FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 7,37

27.11.

 53,86

 38,01

 35,23  

 67,12  

A0LFSX

BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 92,83

27.11.

 53,59

 35,60

 28,59  

 10,86  

937444

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND - A (ACC) USD

USD

 60,24

26.11.

 53,48

 43,98

 84,62  

 42,88  

A0PHCX

BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 7,32

28.11.

 53,46

 38,64

 33,09  

 66,36  

DWS1JN

DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES USD LC

USD

 177,15

27.11.

 53,44

 38,64

 45,55  

 63,09  

A1XFZ7

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND CD USD

USD

 276,23

27.11.

 53,43

 44,66

 88,70  

 102,49  

973662

FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-USD

USD

 36,40

27.11.

 53,40

 40,95

 46,41  

 31,50  

A2PUJK

WISDOMTREE BATTERY SOLUTIONS UCITS ETF - USD ACC

USD

 45,49

27.11.

 53,40

 46,99

 18,92  

 18,95  

A14S49

FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-ACC-USD

USD

 13,41

27.11.

 53,36

 40,86

 46,32  

 31,47  

A0J4HE

PICTET - BIOTECH - Z USD

USD

 1,863,03

26.11.

 53,35

 42,22

 75,92  

 50,64  

A0LF86

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRAZIL EQUITY ID

USD

 14,20

27.11.

 53,21

 32,91

 35,12  

 13,25  

A0LF87

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRAZIL EQUITY IC

USD

 22,81

27.11.

 53,11

 32,83

 34,84  

 13,04  

A0DNS3

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD

USD

 674,15

27.11.

 53,05

 41,79

 59,48  

 64,19  

A0DNS2

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD

USD

 477,83

27.11.

 53,05

 41,75

 59,34  

 64,01