A2PD11

WELLINGTON GL.STEW.FD.S USD

USD

 21,76

14.11.

 14,75

 24,63

 23,63  

 -  

A3CQ62

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)ZL EUR

EUR

 11,25

14.11.

 20,06

 25,28

 23,63  

 -  

A2JCXW

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C (MTH) - SGD (HEDGED)

SGD

 11,48

14.11.

 12,60

 18,39

 23,62  

 41,92  

A2N821

THEAM QUANT EQ.EUROZ.GURU J EUR

EUR

 191,77

13.11.

 11,10

 18,82

 23,62  

 41,44  

A2PM0X

AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - H EUR

EUR

 1,239,20

14.11.

 10,49

 9,60

 23,62  

 22,08  

A14VV7

STATE STREET GLOBAL ESG SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I DISTRIBUTING

USD

 22,14

14.11.

 21,39

 30,03

 23,62  

 -  

A2DQG5

UBS MSCI USA UCITS ETF A GBP ACC H

GBP

 24,42

14.11.

 25,45

 33,42

 23,61  

 89,54  

A14M35

EURIZON FUND - EQUITY WORLD SMART VOLATILITY Z EUR ACCUMULATION

EUR

 200,69

13.11.

 22,37

 27,06

 23,61  

 61,83  

A3C4Y4

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY (ESG) UCITS ETF - EUR HEDGED (ACC)

EUR

 44,50

14.11.

 20,95

 27,90

 23,60  

 -  

A2JE54

FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND P GBP HEDGED ACC

GBP

 9,55

14.11.

 21,64

 28,76

 23,60  

 74,72  

A2N4DR

AMUNDI I.S.I.MSCI USA SRI P.IE

EUR

 1,755,19

14.11.

 16,68

 25,24

 23,59  

 -  

A14NQ2

FTGF CLEARBR.US LARGE CAP GR.FD.X USD

USD

 382,33

14.11.

 29,01

 37,58

 23,59  

 109,32  

A2DND0

UBS(IRL)ETF MSCI USA S.F.M.UE A

USD

 35,59

14.11.

 22,18

 30,59

 23,58  

 82,19  

A1435R

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 EUR H

EUR

 127,41

14.11.

 9,27

 7,83

 23,58  

 26,83  

A14TP8

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND KLASSE E USD ACC

USD

 135,31

14.11.

 19,05

 28,32

 23,57  

 -  

A2N868

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - A ACCUMULATION USD

USD

 2,13

14.11.

 28,20

 35,87

 23,57  

 83,19  

A2AM8T

SCHRODER ISF QEP GL.ESG S GBP

GBP

 165,47

14.11.

 18,47

 23,72

 23,57  

 55,19  

A1T80J

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC H CZK CAPITALISATION

CZK

 727,21

13.11.

 26,04

 38,93

 23,56  

 119,28  

A2JSD1

UBS(IRL)ETF MSCI USA S.F.M.UE A

USD

 39,18

14.11.

 22,20

 30,59

 23,56  

 82,26  

A2QNP6

CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY LE EUR

EUR

 1,533,12

14.11.

 24,24

 31,71

 23,56  

 -