A2ALP1

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY FUND USD D ACCU

USD

 25,89

19.9.

 14,21

 14,61

 63,79  

 72,32  

A0B8MK

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN EQUITY YIELD C ACCUMULATION USD

USD

 55,61

22.9.

 24,04

 19,48

 63,79  

 66,75  

A3CTUP

BNPP EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TX

EUR

 163,617,00

19.9.

 0,80

 1,84

 63,79  

 -  

A2AGPU

WISDOMTREE US QUALITY DIVIDEND GROWTH UCITS ETF - USD

USD

 45,84

19.9.

 11,01

 9,60

 63,78  

 98,00  

A2AGPV

WISDOMTREE US QUALITY DIVIDEND GROWTH UCITS ETF - USD ACC

USD

 52,62

19.9.

 11,01

 9,60

 63,78  

 97,98  

989482

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN) - P CAP JPY

JPY

 10,298,00

19.9.

 10,55

 16,07

 63,77  

 127,08  

A1H43G

H2O MULTIBONDS FCP I

EUR

 334,808,90

18.9.

 27,78

 12,82

 63,76  

 117,64  

989481

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN) - P DIS JPY

JPY

 8,916,00

19.9.

 10,55

 16,06

 63,76  

 127,12  

A3DGG0

JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FUND H2 HEUR

EUR

 21,01

22.9.

 10,70

 -3,49

 63,76  

 -  

A2N4KZ

BGF FINTECH FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 16,31

22.9.

 31,85

 39,88

 63,76  

 29,14  

987076

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 1,942,54

18.9.

 20,81

 19,21

 63,75  

 79,08  

A1JFKP

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 14,048,30

18.9.

 9,28

 19,79

 63,75  

 -  

A3DDZM

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPC USD

USD

 127,34

18.9.

 9,35

 13,66

 63,74  

 -  

A0DKR7

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 47,22

22.9.

 19,30

 21,36

 63,73  

 88,65  

A2JE59

FIDELITY S&P 500 INDEX FUND P-ACC-EUR (HEDGED)

EUR

 11,14

19.9.

 12,43

 15,54

 63,72  

 92,00  

A0RFC9

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 47,36

22.9.

 19,29

 21,34

 63,71  

 88,61  

A0Q1HL

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - I - USD

USD

 277,67

22.9.

 28,62

 22,68

 63,70  

 57,93  

A0Q1HU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - USD

USD

 341,74

22.9.

 28,61

 22,67

 63,70  

 57,94  

A1XEJ6

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND AG GBP

GBP

 260,76

19.9.

 34,62

 35,46

 63,69  

 100,31  

A0YHN7

SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C DISTRIBUTION GBP

GBP

 338,64

19.9.

 24,40

 23,29

 63,68  

 48,98