A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 149,88

14.11.

 7,77

 10,76

 -10,65  

 67,24  

A1H7JA

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD

USD

 37,47

14.11.

 10,38

 17,35

 11,48  

 67,24  

A14UE8

WELLINGTON GL.RES.EQ.FD.N USD

USD

 24,99

14.11.

 19,43

 27,96

 13,89  

 67,23  

A0REKT

PICTET - WATER - HP USD

USD

 813,30

14.11.

 15,63

 26,38

 12,57  

 67,22  

A2AJUQ

FIDELITY FD.GL.FOCUS FD.I ACC USD

USD

 25,70

14.11.

 13,67

 20,88

 10,35  

 67,21  

778494

FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROWTH FUND E-ACC-EURO

EUR

 43,87

14.11.

 21,96

 26,46

 17,58  

 67,19  

A1T8ZG

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION

EUR

 169,59

14.11.

 17,34

 24,57

 28,38  

 67,18  

A2DWQ0

FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF ACCUMULATING EUR (HEDGED) SHARES

EUR

 9,96

14.11.

 18,34

 25,97

 20,92  

 67,18  

A1H7JG

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - R CLASS SHARES

EUR

 32,62

14.11.

 14,47

 19,32

 16,57  

 67,18  

A1T8ZF

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 247,24

14.11.

 17,35

 24,57

 28,38  

 67,18  

A0X97V

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI CANADA UCITS ETF, KLASSE (CAD) A-DIS

CAD

 65,09

14.11.

 22,97

 29,38

 26,87  

 67,16  

622551

BGF EUROPEAN FUND X2 EUR

EUR

 243,53

15.11.

 9,65

 17,05

 -0,83  

 67,15  

A2PLUM

AGIF-ALLIANZ THEMATICA RT EUR

EUR

 175,13

15.11.

 9,63

 17,77

 1,65  

 67,14  

A2JR9R

CT (LUX) GLOBAL EXT.ALPHA ZU USD

USD

 19,96

14.11.

 21,29

 28,46

 13,50  

 67,14  

A2N4V6

CT (LUX) AMERICAN SELECT 2EH EUR

EUR

 18,48

14.11.

 20,69

 33,43

 3,94  

 67,13  

A1H82N

GAM STAR CAPITAL APPRECIATION US EQUITY ORDINARY ACC - GBP

GBP

 19,99

14.11.

 19,93

 24,53

 21,06  

 67,13  

A1H82M

GAM STAR CAPITAL APPRECIATION US EQUITY ORDINARY INC - GBP

GBP

 50,83

14.11.

 19,92

 24,53

 21,06  

 67,12  

A2PDJ7

NORDEA 1 GL.DIVERSITY ENGAGEM.FD.BP USD

USD

 177,34

15.11.

 19,19

 28,94

 17,28  

 67,12  

A2AH63

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY P EUR

EUR

 2,436,24

15.11.

 12,48

 18,57

 14,45  

 67,12  

987583

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JAPAN SUSTAINABLE EQUITY FUND A (ACC) - JPY

JPY

 21,255,00

14.11.

 20,19

 23,61

 22,38  

 67,11