A2N8NB

CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - I EUR - ACC

EUR

 108,39

10.2.

 1,03

 3,52

 17,52  

 4,71  

A3CNNW

CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - M2 EUR - ACC

EUR

 105,15

10.2.

 1,03

 3,43

 17,66  

 -  

A2N8NC

CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - R EUR - ACC

EUR

 107,38

10.2.

 1,01

 3,37

 16,86  

 3,96  

A40H56

CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - U EUR - ACC

EUR

 106,09

10.2.

 0,93

 2,56

 -  

 -  

A3EVWC

CPR INVEST - CLIMATE ULTRA SHORT TERM BOND - A EUR - ACC

EUR

 106,47

10.2.

 0,32

 2,22

 -  

 -  

A3EVWJ

CPR INVEST - CLIMATE ULTRA SHORT TERM BOND - F EUR - ACC

EUR

 103,12

10.2.

 0,28

 1,91

 -  

 -  

A3EVWD

CPR INVEST - CLIMATE ULTRA SHORT TERM BOND - I EUR - ACC

EUR

 107,62

10.2.

 0,34

 2,46

 -  

 -  

A2PPSJ

CPR INVEST - CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD - A EUR - ACC

EUR

 172,42

10.2.

 0,48

 8,51

 44,78  

 51,44  

A2PPSK

CPR INVEST - CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD - I EUR - ACC

EUR

 177,94

10.2.

 0,55

 9,20

 47,30  

 55,75  

CQS100

CQS GLOBAL CONVERTIBLE FUND I EUR

EUR

 144,18

10.2.

 4,07

 16,94

 25,19  

 12,68  

63471

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND A

EUR

 156,35

11.2.

 1,15

 3,25

 15,25  

 15,00  

A3J52

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND I

EUR

 105,21

11.2.

 1,34

 -

 -  

 -  

A3J53

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND IH

EUR

 105,35

11.2.

 1,27

 -

 -  

 -  

63472

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND T

EUR

 211,77

11.2.

 1,15

 3,26

 15,31  

 15,06  

A08ET

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA

EUR

 228,55

11.2.

 1,15

 3,25

 15,32  

 15,06  

A1Z3E

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (CZK HEDGED)

CZK

 1,340,60

11.2.

 1,21

 3,85

 19,69  

 26,65  

A10TK

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (PLN)

PLN

 969,68

11.2.

 1,18

 4,90

 3,47  

 9,27  

A08ES

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VT-I

EUR

 228,60

11.2.

 1,15

 3,22

 15,19  

 15,00  

800547

CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND A CHF

CHF

 82,79

10.2.

 0,34

 0,75

 5,81  

 0,46  

800548

CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND B CHF

CHF

 115,03

10.2.

 0,33

 0,74

 5,81  

 0,45