70875

APOLLO KONSERVATIV

EUR

 19,93

27.1.

 0,96

 5,78

 24,62  

 15,45  

A1TVS

APOLLO KONSERVATIV T2

EUR

 12,45

27.1.

 0,89

 5,16

 22,63  

 12,45  

A3LF0

APOLLO SMART ASSETS (I)

EUR

 100,596,60

27.1.

 2,14

 -

 -  

 -  

A3LF1

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 99,88

27.1.

 2,07

 -

 -  

 -  

A3LF2

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 100,12

27.1.

 2,08

 -

 -  

 -  

A1W9E3

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A1 USD

USD

 168,62

27.1.

 3,42

 14,82

 -  

 -  

A1W9E4

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A2 USD

USD

 152,01

27.1.

 3,43

 14,87

 -  

 -  

A1W9E5

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A3 USD

USD

 126,72

27.1.

 3,43

 14,91

 -  

 -  

A1W9E6

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND B1 EUR

EUR

 137,00

27.1.

 3,29

 12,30

 -  

 -  

A1W9E9

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C1 GBP

GBP

 154,51

27.1.

 3,44

 14,48

 -  

 -  

A1W9FA

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C2 GBP

GBP

 155,55

27.1.

 3,44

 14,53

 -  

 -  

A1W9FB

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C3 GBP

GBP

 125,38

27.1.

 3,44

 14,57

 -  

 -  

A1W9FD

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND D2 CHF

CHF

 114,83

27.1.

 3,16

 9,90

 -  

 -  

A1W9FG

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND E2 EUR

EUR

 109,30

27.1.

 3,29

 12,34

 -  

 -  

A3DCX2

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND IAS1F SEK

SEK

 115,62

27.1.

 3,25

 11,92

 -  

 -  

A2DV5E

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 121,65

27.1.

 3,43

 14,35

 -  

 -  

A2DV56

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND RDE4F EUR

EUR

 110,10

27.1.

 3,32

 12,68

 -  

 -  

A2YD6

AQUILA 150

EUR

 137,03

27.1.

 0,13

 3,66

 33,69  

 -  

A339Q

AQUILA 158

EUR

 121,85

27.1.

 0,23

 6,83

 -  

 -  

A0NF4R

ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - R

EUR

 146,67

26.1.

 2,33

 7,43

 23,07  

 20,51