A1TVS

APOLLO KONSERVATIV T2

EUR

 12,09

21.8.

 2,72

 5,58

 14,03  

 14,82  

A3LF0

APOLLO SMART ASSETS (I)

EUR

 98,250,60

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3LF1

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 97,95

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3LF2

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 98,11

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A1W9E3

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A1 USD

USD

 151,13

21.8.

 5,28

 2,60

 -  

 -  

A1W9E4

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A2 USD

USD

 136,21

21.8.

 5,31

 2,65

 -  

 -  

A1W9E5

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A3 USD

USD

 113,54

21.8.

 5,33

 2,69

 -  

 -  

A1W9E6

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND B1 EUR

EUR

 124,01

21.8.

 3,74

 0,40

 -  

 -  

A1W9E9

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C1 GBP

GBP

 138,62

21.8.

 5,06

 2,16

 -  

 -  

A1W9FA

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C2 GBP

GBP

 139,53

21.8.

 5,10

 2,21

 -  

 -  

A1W9FB

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C3 GBP

GBP

 112,45

21.8.

 5,12

 2,24

 -  

 -  

A1W9FD

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND D2 CHF

CHF

 104,91

21.8.

 2,16

 -2,09

 -  

 -  

A1W9FG

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND E2 EUR

EUR

 98,92

21.8.

 3,77

 0,46

 -  

 -  

A2DV5E

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 109,19

21.8.

 4,99

 2,05

 -  

 -  

A2DV56

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND RDE4F EUR

EUR

 99,51

21.8.

 3,96

 0,75

 -  

 -  

A2YD6

AQUILA 150

EUR

 133,36

22.8.

 2,89

 7,57

 26,37  

 -  

A339Q

AQUILA 158

EUR

 119,40

22.8.

 5,25

 7,70

 -  

 -  

A0NF4R

ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - R

EUR

 137,69

21.8.

 1,93

 6,06

 9,67  

 20,47  

A0MZLY

ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - SI

EUR

 139,97

21.8.

 2,18

 6,35

 10,84  

 22,64  

DWS26Y

ARERO - DER WELTFONDS - ESG LC

EUR

 143,43

21.8.

 1,95

 6,91

 12,23  

 38,87