A1WBB

ANADI GLOBAL SELECTION - T

EUR

 119,66

17.10.

 1,52

 3,05

 19,45  

 11,21  

A11830

ANSA - GLOBAL Q OPPORTUNITIES I

EUR

 742,61

17.10.

 7,18

 5,44

 30,38  

 19,73  

A1W86R

ANSA - GLOBAL Q OPPORTUNITIES P

EUR

 67,98

17.10.

 6,75

 4,86

 27,43  

 15,21  

A2P1TG

ANSA - GLOBAL Q OPPORTUNITIES S

EUR

 114,682,70

16.10.

 7,47

 6,27

 32,17  

 -  

A117YH

APO MEDICAL BALANCE I

EUR

 10,656,93

16.10.

 -2,31

 -6,00

 5,04  

 -8,22  

A117YJ

APO MEDICAL BALANCE R

EUR

 51,41

16.10.

 -2,89

 -6,70

 2,64  

 -11,68  

A28J2

APOLLO AUSGEWOGEN A2 A

EUR

 19,30

16.10.

 3,95

 5,52

 36,92  

 35,93  

70876

APOLLO AUSGEWOGEN T

EUR

 20,50

16.10.

 4,15

 5,76

 38,04  

 37,66  

A0DXL

APOLLO AUSGEWOGEN T2 T

EUR

 19,85

16.10.

 3,97

 5,51

 36,96  

 35,95  

70875

APOLLO KONSERVATIV

EUR

 19,58

16.10.

 4,75

 5,82

 29,39  

 17,70  

A1TVS

APOLLO KONSERVATIV T2

EUR

 12,26

16.10.

 4,35

 5,33

 27,48  

 14,71  

A3LF0

APOLLO SMART ASSETS (I)

EUR

 99,348,19

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3LF1

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 98,89

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3LF2

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 99,08

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1W9E3

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A1 USD

USD

 161,32

16.10.

 12,38

 8,36

 -  

 -  

A1W9E4

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A2 USD

USD

 145,41

16.10.

 12,42

 8,41

 -  

 -  

A1W9E5

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A3 USD

USD

 121,21

16.10.

 12,45

 8,45

 -  

 -  

A1W9E6

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND B1 EUR

EUR

 131,84

16.10.

 10,29

 5,90

 -  

 -  

A1W9E9

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C1 GBP

GBP

 147,87

16.10.

 12,07

 7,93

 -  

 -  

A1W9FA

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C2 GBP

GBP

 148,85

16.10.

 12,12

 7,99

 -  

 -