A1W0V1

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - I2 EUR HGD

EUR

 2,263,84

14.11.

 16,43

 17,25

 32,83  

 66,09  

A3C3VF

NORDEA 1 - GLOBAL DIVERSITY ENGAGEMENT FUND - E - EUR

EUR

 161,02

15.11.

 22,63

 28,86

 22,93  

 66,09  

A0LE0K

FIDELITY FD.F.ALL C.WD.FD.A ACC EUR

EUR

 36,70

14.11.

 24,03

 29,41

 25,64  

 66,06  

A2PEKD

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - I ACCUMULATION CHF HEDGED

CHF

 1,85

15.11.

 20,44

 26,17

 12,72  

 66,06  

A2JCSF

BGF NAT.RESOU.F.A5G EUR

EUR

 7,84

15.11.

 6,03

 7,70

 27,02  

 66,06  

A1W1Z5

MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DISCOVERY FUND I-ACCUMULATION USD

USD

 21,32

15.11.

 -4,48

 -2,60

 -13,61  

 66,04  

A1W8C1

PICTET-PREMIUM BRANDS I

EUR

 340,83

14.11.

 6,64

 11,32

 1,44  

 66,03  

A2PKK6

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY I2 EUR

EUR

 85,70

15.11.

 12,35

 18,42

 14,01  

 66,03  

A1T9BG

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY EUR BH HEDGED

EUR

 347,12

14.11.

 17,65

 24,36

 7,55  

 66,03  

A0HMPF

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (SNAP)

USD

 38,05

14.11.

 24,18

 41,37

 14,54  

 66,03  

A142N2

ISHARES S&P 500 MATERIALS S.U.E.USD A

USD

 9,98

14.11.

 8,40

 17,34

 7,82  

 66,02  

A0MPJX

BNPP F.US MID CAP C.EUR

EUR

 344,25

14.11.

 15,40

 25,45

 14,78  

 66,02  

A2P25A

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPC USD

USD

 167,27

13.11.

 7,61

 18,00

 1,00  

 66,01  

A0DPLP

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C (ACC) - EUR

EUR

 21,83

14.11.

 5,61

 9,20

 32,30  

 66,01  

A2PTGD

BNPP EASY MSCI W.SRI S-S.PAB 5%C.T.P.H

EUR

 210,94

14.11.

 13,70

 22,80

 7,64  

 66,00  

A2PB9T

GS EUROPE SUST.EQ.Z EUR

EUR

 14,163,85

14.11.

 12,13

 20,43

 8,12  

 65,99  

A1C28P

BGF EUROPEAN FUND A2 USD HEDGED

USD

 31,37

15.11.

 7,95

 14,41

 -0,35  

 65,98  

A2JHMX

FIDELITY FD.INDIA FOCUS FD.A ACC USD

USD

 16,73

14.11.

 10,43

 19,84

 9,49  

 65,97  

A142NP

UBS ETF MSCI JAPAN SOCIALLY RESP.UE A

JPY

 2,365,43

14.11.

 17,54

 20,25

 27,00  

 65,97  

A1J614

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C (DIST) - EUR

EUR

 140,09

14.11.

 5,61

 9,19

 32,33  

 65,97