A3D9CD

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND P

EUR

 109,14

28.11.

 6,50

 8,68

 -  

 -  

A3D9CE

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND PD

EUR

 109,20

28.11.

 6,50

 8,68

 -  

 -  

A3D9CF

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND T

EUR

 110,20

28.11.

 6,94

 9,17

 -  

 -  

A3D9CG

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND TD

EUR

 110,51

28.11.

 6,94

 9,18

 -  

 -  

A326P

OPTIMUS

EUR

 113,30

29.11.

 5,88

 9,50

 -  

 -  

A38JQ

OPTIMUS

USD

 106,31

29.11.

 5,51

 6,31

 -  

 -  

A1XBMX

OSTRUM SRI TOTAL RETURN CONSERVATIVE I/A (EUR)

EUR

 12,490,13

28.11.

 6,07

 9,26

 2,25  

 7,52  

A1XBMZ

OSTRUM SRI TOTAL RETURN CONSERVATIVE R/A (EUR)

EUR

 117,02

28.11.

 5,45

 8,56

 0,33  

 4,61  

A2PW2V

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/A (EUR)

EUR

 15,455,69

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PW2U

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/D (EUR)

EUR

 15,227,97

28.11.

 8,62

 14,91

 -0,69  

 10,65  

A2PW2W

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC M/A (EUR)

EUR

 132,81

28.11.

 9,27

 15,65

 1,98  

 16,54  

A2PW2T

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC R/A (EUR)

EUR

 1,398,10

28.11.

 7,91

 14,06

 -2,11  

 7,33  

A0X8JH

PARIUM - DYNAMIC FUND - P

EUR

 80,65

27.11.

 8,82

 10,92

 5,15  

 13,94  

A0X8JJ

PARIUM - RELAXED FUND - P

EUR

 63,68

27.11.

 7,57

 10,82

 6,22  

 18,69  

HAFX6R

PATRIARCH CLASSIC DIVIDENDE 4 PLUS A

EUR

 8,09

29.11.

 14,88

 17,61

 1,97  

 3,92  

HAFX6Q

PATRIARCH CLASSIC TSI B

EUR

 21,74

29.11.

 19,37

 25,31

 -0,66  

 42,22  

A0JKXW

PATRIARCH SELECT ERTRAG B

EUR

 12,73

29.11.

 5,97

 9,09

 -1,96  

 2,84  

A0JKXX

PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

EUR

 17,35

29.11.

 11,43

 14,53

 3,93  

 19,51  

A0EQ04

PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT B

EUR

 9,57

29.11.

 11,50

 15,77

 0,40  

 2,51  

PBRBW

PB WELS PORTFOLIO MGMT.SOLIDE

EUR

 166,94

29.11.

 8,86

 13,51

 2,51  

 8,37