A12F8A

DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND SEK ACC

SEK

 10,46

10.2.

 0,58

 2,85

 9,99  

 1,85  

A2DRGZ

DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND SGD ACC

SGD

 22,32

10.2.

 0,54

 2,72

 10,39  

 4,20  

A12F72

DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND USD ACC

USD

 12,78

10.2.

 0,79

 5,19

 16,61  

 10,17  

A12F73

DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND USD DIST

USD

 10,45

10.2.

 0,77

 5,12

 16,53  

 10,14  

164322

DJE - SHORT TERM BOND - I (EUR)

EUR

 156,93

11.2.

 0,81

 2,10

 10,44  

 8,02  

164321

DJE - SHORT TERM BOND - PA (EUR)

EUR

 112,06

11.2.

 0,81

 2,08

 10,26  

 7,61  

A2H62P

DJE - SHORT TERM BOND - XP (EUR)

EUR

 95,16

11.2.

 0,84

 2,29

 10,95  

 8,75  

164319

DJE - ZINS GLOBAL - PA (EUR)

EUR

 134,20

11.2.

 0,75

 -0,48

 6,69  

 2,50  

A0F566

DJE - ZINS GLOBAL - XP (EUR)

EUR

 141,80

11.2.

 0,88

 0,29

 9,14  

 6,56  

A0Q9CB

DKO-RENTEN SPEZIAL T

EUR

 253,57

10.2.

 -0,15

 -4,79

 7,06  

 13,38  

926188

DKO-RENTEN USD

USD

 89,29

10.2.

 0,59

 6,78

 13,95  

 8,85  

A41CC9

DNB FUND - GLOBAL LOW CARBON CORPORATE BONDS A (ACC) EUR

EUR

 103,81

10.2.

 0,54

 3,49

 -  

 -  

A2QSHG

DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS A (ACC) EUR

EUR

 116,39

10.2.

 0,48

 3,57

 18,00  

 -  

A2QSHN

DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS D1 (ACC) EUR

EUR

 118,60

10.2.

 0,52

 3,98

 19,39  

 -  

A2JG2W

DNCA INVEST - FLEX INFLATION A

EUR

 117,32

10.2.

 0,86

 0,41

 3,00  

 -  

A2PATW

DNCA INVEST - FLEX INFLATION B

EUR

 116,25

10.2.

 0,84

 0,29

 2,59  

 -  

A2JCC0

DNCA INVEST - FLEX INFLATION I

EUR

 122,51

10.2.

 0,93

 0,84

 4,51  

 -  

A40V83

DNCA INVEST - FLEX INFLATION ID

EUR

 100,40

10.2.

 0,93

 -1,28

 -  

 -  

A2JG2L

DNCA INVEST - FLEX INFLATION N

EUR

 120,35

10.2.

 0,91

 0,53

 3,72  

 -  

A2JM9T

DNCA INVEST - FLEX INFLATION SI

EUR

 123,89

10.2.

 0,95

 0,95

 4,80  

 -