A14NGP

BGF EURO-MKTS.F.D2 USD H

USD

 23,16

15.11.

 13,42

 19,14

 12,26  

 64,96  

A2DK15

FIDELITY FD.WORLD FD.I ACC USD

USD

 23,77

14.11.

 15,73

 25,24

 12,65  

 64,95  

593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 1,059,45

15.11.

 21,96

 32,50

 15,60  

 64,95  

A2DHMR

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - R EUR - ACC

EUR

 233,06

14.11.

 29,59

 40,93

 -2,90  

 64,95  

A1JD5P

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND A SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 27,17

15.11.

 12,78

 23,06

 28,11  

 64,94  

A14P9V

THEAM QUANT EQ.US GU.C USD D

USD

 180,19

14.11.

 27,58

 35,16

 27,00  

 64,93  

A0MWBX

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC CLASS USD

USD

 747,98

13.11.

 9,85

 19,88

 26,94  

 64,93  

A0DKQ9

MULTIPARTNER SICAV - HQAM QUALITY USA EQUITY FUND B - USD

USD

 518,09

14.11.

 16,04

 26,13

 3,80  

 64,92  

A2PAXW

JSS INVESTMENTF.II SUST.EQ.GL.MUL.Y USD

USD

 179,35

14.11.

 12,93

 21,84

 9,44  

 64,92  

A2N8RD

ROBECO BP GL.PREMIUM EQ.IB EUR

EUR

 153,69

14.11.

 15,63

 22,43

 30,84  

 64,91  

A2PS9F

ROBECO QI GL.VALUE EQ.Z EUR

EUR

 262,70

14.11.

 21,23

 29,38

 37,03  

 64,91  

A2QD25

ROBECO SMART MOBILITY D EUR

EUR

 177,44

14.11.

 2,89

 10,97

 -12,75  

 64,89  

A1XCQT

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI E (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 25,06

14.11.

 20,60

 27,86

 13,24  

 64,87  

A2DLVJ

CSIF (LUX) EQUITY CANADA FB EUR

EUR

 184,19

14.11.

 20,92

 29,99

 22,65  

 64,87  

DWS2Y2

DWS INVEST ESG SMART INDUSTRIAL TE.LD

EUR

 188,06

14.11.

 21,40

 33,28

 21,83  

 64,86  

A140M4

JPMORGAN FUNDS - US HEDGED EQUITY FUND I (ACC) - USD

USD

 203,39

14.11.

 19,58

 21,99

 26,94  

 64,85  

622551

BGF EUROPEAN FUND X2 EUR

EUR

 243,53

15.11.

 8,15

 14,53

 -2,19  

 64,84  

A2PC54

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - C EUR

EUR

 18,28

14.11.

 17,41

 22,52

 15,26  

 64,83  

A2QD28

ROBECO SMART MOBILITY I USD

USD

 168,54

14.11.

 -0,82

 9,14

 -17,30  

 64,83  

A2DJEV

LONG TERM INV.FD.(SIA)-CLASSIC EUR D

EUR

 536,61

13.11.

 14,59

 21,02

 36,91  

 64,82