A1C1JM

GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY - X CAP HUF

HUF

 113,407,60

14.11.

 16,00

 29,38

 -  

 -  

A2JCUD

LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE LLB

USD

 3,657,21

14.11.

 20,41

 29,38

 23,51  

 82,36  

A2PS9F

ROBECO QI GL.VALUE EQ.Z EUR

EUR

 262,70

14.11.

 21,23

 29,38

 37,03  

 64,91  

A0JKNJ

KBC EQUITY FUND ENHANCED INTELLIGENCE STOCK SELECTION CLASSIC DIS

EUR

 8,561,24

13.11.

 19,32

 29,38

 19,87  

 68,39  

A1W8YV

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL CORE I DISTRIBUTION USD

USD

 59,82

14.11.

 22,12

 29,38

 29,21  

 89,09  

A0X97V

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI CANADA UCITS ETF, KLASSE (CAD) A-DIS

CAD

 65,09

14.11.

 22,97

 29,38

 26,87  

 67,16  

A1W3CB

UBS (LUX)MSCI CANADA UE A

CAD

 29,07

14.11.

 22,97

 29,38

 26,89  

 67,25  

540965

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL CORE I ACCUMULATION USD

USD

 72,69

14.11.

 22,12

 29,38

 29,24  

 89,11  

A12A7P

UBS (LUX)MSCI CANADA UE A-UK

CAD

 23,54

14.11.

 22,97

 29,38

 26,90  

 -  

A1JJ66

PICTET-SMARTCITY Z

EUR

 279,00

14.11.

 18,25

 29,38

 3,86  

 34,56  

A0HF4B

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN INDIA FUND KLASSE I (ACC) EUR

EUR

 94,38

14.11.

 20,15

 29,38

 33,38  

 106,20  

A2P171

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.IEHC EUR

EUR

 140,67

13.11.

 17,75

 29,38

 7,14  

 -  

A2QLCV

CANDRIAM SUSTAIN.EQ.US I

USD

 81,17

14.11.

 21,69

 29,38

 19,86  

 -  

A0Q5MD

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS P

EUR

 296,28

14.11.

 25,70

 29,37

 1,08  

 45,84  

A3CR4P

CANDRIAM SUSTAIN.EQ.US I

USD

 78,40

14.11.

 21,70

 29,37

 -  

 -  

A0Q7PZ

GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER US EQUITY PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.)

USD

 43,39

14.11.

 20,39

 29,37

 22,78  

 93,02  

A2PQM0

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY N CAPITALISATION

USD

 175,99

14.11.

 23,65

 29,37

 24,46  

 69,91  

A3DGYH

HSBC GIF GL.SUST.EQUITY INC.ZQ1 USD

USD

 12,78

14.11.

 20,54

 29,36

 -  

 -  

A0LEGJ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP B ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 334,77

15.11.

 24,43

 29,36

 18,83  

 84,04  

A2DH1W

WISDOMTREE US EQUITY INC.U.E.GBP ACC H

GBP

 22,34

14.11.

 19,44

 29,36

 25,93  

 40,94