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Fondstyp: Aktienfonds
| Unterkategorie: Rohstoffe divers
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A2PD71 | ALMA RECURRENT GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I USD C | USD | 174,52 | 7.10. |   | 18,39 | 2,63 | 27,42 | 128,97 |  | 977988 | AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE - A | EUR | 178,84 | 8.10. |  | 13,31 | 3,66 | 15,63 | 149,32 | | A0RL2V | AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE - C | EUR | 93,63 | 8.10. | | 12,66 | 2,89 | 13,05 | 140,14 | | A0JDPT | AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE - H | EUR | 144,12 | 8.10. | | 13,49 | 3,88 | 16,31 | 151,78 | | A0JDPS | AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE - L | EUR | 160,57 | 8.10. | | 12,78 | 3,05 | 13,44 | 141,68 | | A2PB5H | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A EUR | EUR | 300,64 | 8.10. | | 53,28 | 39,61 | 63,13 | 105,73 | | A2PB5L | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD | USD | 242,07 | 8.10. | | 71,57 | 48,38 | 94,46 | 103,85 | | A0F6BP | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A2 EUR | EUR | 107,72 | 8.10. |  | 53,19 | 39,50 | 62,99 | 105,02 | | A2PB5F | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D EUR | EUR | 246,91 | 8.10. | | 53,61 | 40,04 | 64,61 | 108,98 | | A2PB5J | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D GBP | GBP | 306,75 | 8.10. | | 61,02 | 44,62 | 62,78 | 98,99 | | A2PB5M | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D USD | USD | 266,01 | 8.10. | | 71,97 | 48,99 | 96,40 | 107,45 | | A2PB5N | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 EUR | EUR | 343,53 | 8.10. | | 58,21 | 43,77 | 68,63 | 115,87 | | A2QNK5 | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 USD | USD | 166,28 | 8.10. | | 77,16 | 52,90 | 101,21 | - | | A2PB5G | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR | EUR | 250,37 | 8.10. | | 53,77 | 40,45 | 65,58 | 110,87 | | A2QNK6 | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD | USD | 160,74 | 8.10. | | 72,17 | 49,37 | 97,57 | - | | A2PB5E | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR | EUR | 254,84 | 8.10. | | 54,17 | 41,10 | 67,27 | 114,84 | | A2QNK8 | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP | GBP | 169,57 | 8.10. | | 61,59 | 45,67 | 64,95 | - | | A0F6BQ | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR | EUR | 114,98 | 8.10. | | 53,65 | 40,32 | 64,92 | 108,86 | | A2PB5D | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S EUR | EUR | 327,78 | 8.10. | | 54,25 | 41,40 | 67,90 | 115,12 | | A2PB5K | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD | USD | 326,03 | 8.10. | | 72,52 | 50,09 | 99,80 | 112,81 | |
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