A1JBEG

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, D ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 10,26

15.11.

 2,32

 4,87

 -1,45  

 -2,87  

A1W20T

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, D ACC HEDGED USD SHARES

USD

 11,55

15.11.

 3,71

 6,55

 3,86  

 -  

A2QDCB

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, Z ACC GBP SHARES

GBP

 12,68

15.11.

 4,16

 7,02

 4,98  

 -  

ABER22

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 10,94

15.11.

 2,84

 5,49

 0,32  

 -  

A3CZZM

AEGON ALT.RISK PREMIA FUND I EUR

EUR

 9,78

14.11.

 1,37

 1,84

 -3,29  

 -  

A3CZZL

AEGON ALT.RISK PREMIA FUND Z EUR

EUR

 9,95

14.11.

 1,79

 2,31

 -1,93  

 -  

AGIF20

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS A EUR

EUR

 114,15

15.11.

 8,70

 11,91

 -  

 -  

A2PK6A

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS AT EUR

EUR

 112,07

15.11.

 8,71

 11,91

 6,77  

 10,33  

A3DREE

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS CT EUR

EUR

 115,73

15.11.

 8,47

 11,63

 -  

 -  

AGIF21

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS I EUR

EUR

 1,148,17

15.11.

 9,21

 12,51

 -  

 -  

A2PDVT

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS IT EUR

EUR

 1,157,82

15.11.

 9,27

 12,57

 8,63  

 13,63  

A3DRN7

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS P24 EUR

EUR

 1,138,89

15.11.

 8,66

 11,58

 -  

 -  

A3DREF

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS PT EUR

EUR

 1,175,54

15.11.

 9,23

 12,53

 -  

 -  

A3DREG

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS PT H2 USD

USD

 1,220,45

15.11.

 10,75

 14,38

 -  

 -  

A2PK6B

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS RT EUR

EUR

 115,28

15.11.

 9,23

 12,52

 8,60  

 13,29  

A2PDVV

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS WT9 EUR

EUR

 115,998,40

15.11.

 9,30

 12,60

 8,77  

 13,82  

A2PK7X

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS X7 EUR

EUR

 1,09

15.11.

 10,00

 13,35

 11,13  

 18,20  

A2PEHG

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.A EUR

EUR

 99,57

15.11.

 5,57

 6,35

 5,03  

 5,89  

A2PD90

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.AT EUR

EUR

 106,96

15.11.

 5,57

 6,34

 5,03  

 5,89  

A2ATH0

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.IT13 EUR

EUR

 1,102,42

15.11.

 5,49

 6,30

 5,35  

 6,41