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Fondstyp: Gemischter Fonds
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A2N7BV | AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS INN | USD | 17,19 | 21.1. |   | 0,70 | 9,84 | 26,86 | - |  | A2N7BW | AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS INN EUR H | EUR | 14,61 | 21.1. | | 0,62 | 11,00 | 31,33 | - | | ABN044 | ABN AMRO FUNDS PROFILE 2 - DEFENSIVE I EUR CAPITALISATION | EUR | 110,51 | 20.1. |  | 0,53 | 4,02 | 15,80 | 7,24 | | A2DU5T | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A ACC HEDGED EUR | EUR | 12,10 | 21.1. | | 0,45 | 7,10 | 16,54 | 16,20 | | A14RU3 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A GROSS MINC EUR | EUR | 9,13 | 21.1. | | 0,84 | -3,38 | 14,69 | 31,92 | | A140LK | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A GROSS MINC HEDGED EUR | EUR | 8,38 | 21.1. | | 0,46 | 7,09 | 16,45 | 16,17 | | A2JHTJ | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z ACC HEDGED EUR | EUR | 13,35 | 21.1. | | 0,51 | 8,10 | - | - | | AB0046 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z GROSS AINC HEDGED SGD | SGD | 10,16 | 21.1. | | 0,45 | 7,73 | - | - | | A14V9Y | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z GROSS MINC USD | USD | 11,31 | 21.1. | | 0,60 | 10,39 | - | - | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 777,65 | 20.1. | | 4,37 | 7,55 | 31,61 | 34,85 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 216,82 | 20.1. | | 4,32 | 6,64 | 28,34 | 29,41 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 114,96 | 20.1. | | 4,34 | 7,02 | 29,69 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,42 | 20.1. | | 0,70 | -1,50 | -0,81 | -5,02 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,52 | 20.1. | | 0,70 | -1,54 | -0,96 | -5,26 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 90,85 | 20.1. | | 0,34 | -3,83 | -9,22 | -19,30 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,500,36 | 20.1. | | 0,73 | -0,92 | 0,99 | -2,13 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 780,20 | 20.1. | | 0,77 | -0,25 | 3,03 | 1,11 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,52 | 20.1. | | 0,73 | -1,09 | 0,45 | -2,54 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,69 | 20.1. | | 0,73 | -1,26 | 0,26 | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 389,59 | 20.1. | | 0,29 | 0,23 | 20,43 | 24,34 | |
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