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Fondstyp: Gemischter Fonds
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A2ACZ7 | AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS I EUR H | EUR | 20,25 | 22.1. |   | 0,95 | 11,26 | 31,66 | 18,98 |  | A2N7BV | AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS INN | USD | 17,24 | 22.1. | | 1,00 | 10,09 | 27,23 | - | | A2N7BW | AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS INN EUR H | EUR | 14,65 | 22.1. | | 0,90 | 11,30 | 31,69 | - | | ABN044 | ABN AMRO FUNDS PROFILE 2 - DEFENSIVE I EUR CAPITALISATION | EUR | 110,82 | 22.1. | | 0,81 | 3,98 | 16,09 | 7,85 | | A2DU5T | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A ACC HEDGED EUR | EUR | 12,15 | 23.1. | | 0,87 | 7,25 | 17,02 | 17,27 | | A14RU3 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A GROSS MINC EUR | EUR | 9,15 | 23.1. |  | 1,05 | -2,99 | 14,93 | 32,99 | | A140LK | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A GROSS MINC HEDGED EUR | EUR | 8,42 | 23.1. | | 0,87 | 7,24 | 16,93 | 17,23 | | A2JHTJ | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z ACC HEDGED EUR | EUR | 13,41 | 23.1. | | 0,93 | 8,26 | - | - | | AB0046 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z GROSS AINC HEDGED SGD | SGD | 10,20 | 23.1. | | 0,87 | 7,88 | - | - | | A14V9Y | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z GROSS MINC USD | USD | 11,36 | 23.1. | | 1,03 | 10,54 | - | - | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 796,87 | 22.1. | | 6,95 | 8,59 | 32,61 | 37,82 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 222,18 | 22.1. | | 6,90 | 7,67 | 29,32 | 32,28 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 117,80 | 22.1. | | 6,92 | 8,04 | 30,69 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 65,23 | 22.1. | | 1,97 | -1,17 | -0,79 | -4,56 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 137,23 | 22.1. | | 1,97 | -1,22 | -0,95 | -4,79 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 92,12 | 22.1. | | 1,75 | -3,44 | -9,55 | -18,75 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,595,16 | 22.1. | | 2,01 | -0,59 | 1,00 | -1,64 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 790,08 | 22.1. | | 2,05 | 0,08 | 3,04 | 1,61 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 154,44 | 22.1. | | 1,99 | -0,77 | 0,46 | -2,10 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 90,82 | 22.1. | | 2,00 | -0,94 | 0,28 | - | |
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