A0RPR1

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED BANKS UCITS ETF ACC

EUR

 212,75

20.4.

 3,99

 56,30

 179,47  

 268,85  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,637,60

20.4.

 16,69

 142,15

 250,57  

 264,05  

A2P9Q4

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR S)

EUR

 38,896,00

20.4.

 16,95

 127,18

 273,69  

 259,02  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 463,03

20.4.

 16,93

 138,59

 244,59  

 257,47  

LYX045

AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS UCITS ETF DIST

EUR

 146,94

20.4.

 26,01

 137,42

 291,37  

 255,18  

A1JVYP

UBS (IRL) ETF PLC - UBS SOLACTIVE GLOBAL PURE GOLD MINERS UCITS ETF, KLASSE USD DIS

USD

 59,89

20.4.

 14,09

 93,12

 255,30  

 254,96  

A2AJQD

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD A ACCUMULATION USD

USD

 479,55

20.4.

 18,81

 119,80

 288,61  

 254,76  

A2AJQH

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD A DISTRIBUTION USD AV

USD

 427,25

20.4.

 18,81

 119,81

 288,60  

 254,74  

A2QC5J

VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD A

USD

 81,76

20.4.

 32,47

 148,12

 243,68  

 254,21  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,297,71

20.4.

 17,33

 145,41

 282,12  

 253,20  

A1CUGZ

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I)

EUR

 392,10

20.4.

 16,84

 126,80

 277,20  

 252,48  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,477,67

20.4.

 16,61

 137,42

 249,66  

 252,04  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 677,49

20.4.

 16,91

 133,54

 246,40  

 250,85  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,202,50

20.4.

 16,58

 136,18

 239,23  

 249,46  

A1CS1R

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H USD

USD

 734,34

20.4.

 11,96

 67,92

 147,03  

 247,76  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 727,98

20.4.

 16,61

 137,21

 247,35  

 247,60  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 659,07

20.4.

 16,77

 133,26

 244,00  

 246,70  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,141,32

20.4.

 16,77

 133,16

 243,37  

 245,35  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 642,34

20.4.

 17,40

 139,86

 273,48  

 244,84  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 577,51

20.4.

 16,74

 133,01

 242,25  

 243,20