A0B6E1

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 349,98

20.8.

 32,57

 30,99

 105,12  

 129,07  

A0B5UY

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 186,12

21.8.

 17,57

 26,63

 83,44  

 129,04  

A2JE50

FIDELITY MSCI JAPAN INDEX FUND P GBP HEDGED ACC

GBP

 11,10

21.8.

 12,90

 20,72

 77,53  

 128,96  

A2AE57

SPDR MSCI WORLD TECHNOLOGY UCITS ETF

USD

 199,13

21.8.

 11,55

 17,07

 98,10  

 128,94  

A2PTMV

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR A INC

EUR

 16,01

22.8.

 23,33

 24,20

 61,81  

 128,91  

A2JRB0

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR A ACC

EUR

 19,14

22.8.

 23,34

 24,20

 61,78  

 128,83  

935620

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY I CAPITALISATION

JPY

 9,363,00

21.8.

 17,35

 25,36

 76,46  

 128,64  

A1W4GV

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (USD-HEDGED) (SNAP)

USD

 42,75

21.8.

 12,15

 19,98

 86,11  

 128,61  

A0MM6G

FIDELITY FUNDS - ITALY FUND E-ACC-EURO

EUR

 17,31

21.8.

 29,18

 31,84

 87,85  

 128,58  

A0NFC9

BGF WORLD ENERGY FUND A4 GBP

GBP

 16,89

22.8.

 -2,20

 -2,35

 4,29  

 128,57  

A2DQ7X

MATTHEWS ASIA FUNDS - JAPAN FUND I-ACCUMULATION HDG USD

USD

 30,77

22.8.

 13,04

 20,67

 94,13  

 128,26  

A1CVV9

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C USD ACC

USD

 8,99

21.8.

 9,60

 -0,76

 18,89  

 128,23  

260191

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A EURO

EUR

 50,22

21.8.

 16,30

 17,69

 74,74  

 127,96  

A2DUB4

FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND I-ACC-EURO

EUR

 43,08

21.8.

 0,19

 11,32

 51,48  

 127,94  

A09GU

ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 (VTA)

HUF

 90,214,23

22.8.

 -5,07

 10,35

 54,73  

 127,77  

A0PHJ7

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI EUR

EUR

 190,98

21.8.

 7,07

 11,48

 55,88  

 127,71  

A0NGVS

FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND Y-ACC-SEK

SEK

 52,44

21.8.

 16,09

 11,84

 47,97  

 127,70  

933394

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ITALIAN EQUITY B ACCUMULATION EUR

EUR

 65,85

22.8.

 29,36

 45,80

 98,23  

 127,45  

986251

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ITALIAN EQUITY B DISTRIBUTION EUR AV

EUR

 40,42

22.8.

 29,36

 45,80

 98,23  

 127,45  

A1W0F9

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE OPPORTUNITIES C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 36,38

22.8.

 13,98

 20,55

 80,82  

 127,41