A2AN47

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 348,41

28.11.

 30,76

 37,34

 39,68  

 115,72  

A2PFCE

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GLOBAL GROWTH FUND B EUR ACC

EUR

 39,18

27.11.

 35,24

 46,47

 -7,11  

 115,64  

A1W5W2

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND I (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 282,99

27.11.

 31,88

 37,31

 35,29  

 115,55  

A2JP48

NEW CAPITAL US GROWTH I EUR

EUR

 243,03

27.11.

 31,25

 39,97

 21,04  

 115,45  

A2DPXP

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.RT EUR

EUR

 318,62

29.11.

 21,12

 32,31

 -1,11  

 115,41  

A1W844

AMUNDI S&P 500 ESG INDEX A4E ACC

EUR

 998,95

28.11.

 32,44

 37,48

 43,29  

 115,39  

A2JCY9

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND I2 (ACC) - USD

USD

 258,39

27.11.

 28,10

 35,64

 33,10  

 115,33  

A2PDAQ

AMUNDI FDS.US PIONEER FD.I2 EUR

EUR

 30,92

27.11.

 31,46

 40,04

 40,23  

 115,32  

A2PDAT

AMUNDI FDS.US PIONEER FD.M2 EUR

EUR

 6,507,27

27.11.

 31,46

 40,04

 40,24  

 115,31  

A0M60X

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 245,88

28.11.

 26,29

 26,46

 76,84  

 115,31  

A2JFQ9

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND KLASSE S EURO ACCUMULATING

EUR

 300,82

27.11.

 34,21

 39,59

 33,37  

 115,29  

982586

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TECHNOLOGY FUND KLASSE N (ACC) EUR

EUR

 38,39

27.11.

 29,30

 37,11

 4,60  

 115,19  

A2JEW3

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR I

EUR

 297,80

28.11.

 9,46

 12,65

 41,08  

 115,15  

A0MNDB

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 248,95

27.11.

 31,82

 37,25

 35,12  

 115,13  

A2DW0C

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.R EUR

EUR

 284,14

29.11.

 21,17

 32,39

 -1,65  

 114,99  

A0QZNT

AXA WF US RESPONSIBLE GROWTH A CAPITALISATION EUR

EUR

 982,40

27.11.

 29,78

 35,78

 29,94  

 114,97  

A2ALET

BGF EUROPEAN FUND X2 JPY

JPY

 38,902,00

29.11.

 10,29

 11,75

 25,72  

 114,96  

A3CQHP

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PF.I GBP

GBP

 32,36

27.11.

 26,46

 31,22

 28,01  

 114,87  

548094

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND X (ACC) - EUR

EUR

 98,69

27.11.

 26,69

 31,76

 48,56  

 114,87  

A1JAW7

F.INDIA FD.A SEK

SEK

 47,95

27.11.

 27,22

 32,94

 60,74  

 114,83