A3DRJ5

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND E

EUR

 113,21

6.5.

 -1,84

 3,97

 -  

 -  

A3DRHY

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND M

EUR

 110,86

6.5.

 -2,12

 3,11

 -  

 -  

A3DRHZ

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND MD

EUR

 108,18

6.5.

 -2,12

 1,47

 -  

 -  

A3DRJ0

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND O

EUR

 111,59

6.5.

 -2,07

 3,26

 -  

 -  

A3DRJ1

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND OD

EUR

 108,75

6.5.

 -2,07

 1,76

 -  

 -  

A3DRJ7

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND S

EUR

 100,86

6.5.

 -1,85

 -

 -  

 -  

A3D9CL

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND E

EUR

 108,53

6.5.

 1,58

 5,46

 -  

 -  

A3D9CB

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND N

EUR

 109,67

6.5.

 1,21

 4,36

 -  

 -  

A3D9CC

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND ND

EUR

 108,30

6.5.

 1,21

 3,05

 -  

 -  

A3D9CD

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND P

EUR

 109,98

6.5.

 1,27

 4,52

 -  

 -  

A3D9CE

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND PD

EUR

 108,67

6.5.

 1,27

 3,22

 -  

 -  

A3D9CF

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND T

EUR

 111,27

6.5.

 1,43

 4,99

 -  

 -  

A3D9CG

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND TD

EUR

 110,20

6.5.

 1,43

 3,70

 -  

 -  

A38JQ

OPTIMUS

USD

 108,75

7.5.

 2,69

 7,62

 -  

 -  

A326P

OPTIMUS

EUR

 113,62

7.5.

 0,43

 4,77

 -  

 -  

A1XBMX

OSTRUM SRI TOTAL RETURN CONSERVATIVE I/A (EUR)

EUR

 12,467,81

6.5.

 0,63

 5,10

 7,91  

 8,05  

A1XBMZ

OSTRUM SRI TOTAL RETURN CONSERVATIVE R/A (EUR)

EUR

 116,48

6.5.

 0,41

 4,43

 5,89  

 5,18  

A1XBM0

OSTRUM SRI TOTAL RETURN CONSERVATIVE RE/A (EUR)

EUR

 109,61

6.5.

 0,24

 3,91

 -  

 -  

A1XBM1

OSTRUM SRI TOTAL RETURN CONSERVATIVE RE/D (EUR)

EUR

 95,34

6.5.

 0,24

 3,91

 -  

 -  

A2PW2V

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/A (EUR)

EUR

 15,320,63

6.5.

 0,72

 7,21

 -  

 -