A1C6NV

JUPITER M.WORLD EQU.FD.I USD

USD

 34,29

15.11.

 21,45

 31,12

 27,95  

 89,93  

A2JR7V

CT (LUX) AMERICAN EXT.ALPHA 8E EUR

EUR

 10,58

14.11.

 21,45

 27,17

 11,71  

 80,87  

A3DGF2

JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FUND A2 EUR

EUR

 23,10

15.11.

 21,45

 44,28

 -  

 -  

A2PU2Y

ASHOKA WHITEOAK INDIA OPPORTUNITIES FUND F EUR

EUR

 229,19

14.11.

 21,45

 28,94

 -  

 -  

A2PJC6

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A2 SGDH - ACC

SGD

 167,94

14.11.

 21,45

 27,62

 22,38  

 -  

A1XCJA

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY N/A (EUR)

EUR

 365,03

14.11.

 21,44

 27,07

 12,35  

 76,76  

A1CXE2

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUST. L EUR

EUR

 312,61

14.11.

 21,44

 29,69

 6,81  

 87,77  

A2N5YQ

CT (LUX) GLOBAL EXT.ALPHA IU USD

USD

 20,29

14.11.

 21,44

 28,64

 14,19  

 69,57  

A2PUX9

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.CI ACC EUR

EUR

 18,94

15.11.

 21,44

 29,56

 24,14  

 89,87  

A3D7EL

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC RESPONSIBLE JAPAN ST

JPY

 14,908,340,00

14.11.

 21,44

 21,46

 -  

 -  

A12A16

MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV - TOBAM ANTI-BENCHMARK CANADA EQUITY FUND A CAD

CAD

 26,219,26

14.11.

 21,44

 22,85

 15,12  

 -  

A2H582

AMUNDI I.S.RUSSELL 2000 UE EUR

EUR

 327,24

14.11.

 21,44

 34,58

 8,60  

 60,54  

81133

KONZEPT : ERTRAG AKTIEN WELT - A

EUR

 13,10

15.11.

 21,43

 27,49

 17,19  

 60,21  

A2PCQ3

AMUNDI FDS.GLOBAL ECOLOGY ESG F EUR

EUR

 10,98

14.11.

 21,43

 25,56

 7,08  

 52,30  

WEL082

WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND USD DL ACCU

USD

 16,02

14.11.

 21,43

 29,77

 15,22  

 -  

A0RKMB

AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI E ACCUMULATION EUR

EUR

 45,29

14.11.

 21,42

 30,93

 18,03  

 -  

A2PUYA

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.CI DIS EUR

EUR

 17,69

15.11.

 21,42

 29,53

 24,07  

 89,80  

970254

ROLINCO EUR E

EUR

 68,03

14.11.

 21,42

 31,38

 2,01  

 59,12  

A1C33L

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. EQUITY SUSTAINABILITY FUND D USD

USD

 632,59

14.11.

 21,41

 28,67

 10,61  

 100,26  

A3C11J

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R/A (CHF)

CHF

 149,18

14.11.

 21,41

 22,01

 -2,73  

 45,97