A2ANZL

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL ALLOCATION FUND Q

USD

 19,80

17.10.

 11,05

 9,27

 44,21  

 35,34  

A2PFTR

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL ALLOCATION FUND QN

EUR

 14,01

17.10.

 9,03

 6,95

 35,23  

 23,11  

A3ETFL

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT MULTI-ASSET FUND I USD ACCUMULATING

USD

 12,20

17.10.

 7,11

 3,83

 -  

 -  

A2PZ2Z

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A

USD

 12,07

17.10.

 6,16

 3,96

 30,63  

 21,31  

A2PZ20

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AX

USD

 9,95

17.10.

 6,09

 3,90

 30,70  

 21,02  

A3DY7S

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AY

USD

 10,86

17.10.

 6,20

 3,97

 -  

 -  

A2PZ21

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I

USD

 12,55

17.10.

 6,63

 4,67

 33,37  

 25,50  

A2PZ22

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND Q

USD

 12,49

17.10.

 6,57

 4,52

 33,01  

 25,03  

A1T7BG

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED I

EUR

 156,56

17.10.

 9,29

 10,42

 39,20  

 35,37  

A3DENE

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED P

EUR

 113,98

17.10.

 8,65

 9,65

 36,62  

 -  

A2PR0D

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F

EUR

 16,771,69

16.10.

 19,33

 18,55

 65,57  

 36,06  

A0YJMM

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I

EUR

 1,576,06

16.10.

 16,33

 15,66

 58,26  

 28,01  

A2JF8J

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R

EUR

 117,81

16.10.

 16,09

 15,23

 56,28  

 25,04  

A2N82U

TBF GLOBAL INCOME EUR GI

EUR

 102,73

16.10.

 6,07

 4,80

 29,05  

 16,46  

978199

TBF GLOBAL INCOME EUR I

EUR

 18,11

16.10.

 5,91

 4,62

 28,32  

 15,33  

A1JUV7

TBF GLOBAL INCOME EUR R

EUR

 104,21

16.10.

 5,38

 3,96

 25,95  

 12,06  

A2PF0S

TBF GLOBAL INCOME EUR T

EUR

 120,79

16.10.

 6,00

 4,73

 28,75  

 16,20  

A2DR1T

TBF SPECIAL INCOME CHF I

CHF

 109,42

16.10.

 11,18

 9,30

 34,27  

 25,59  

A1JRQE

TBF SPECIAL INCOME CHF R

CHF

 136,46

16.10.

 10,74

 8,71

 32,04  

 21,86  

A1JRQC

TBF SPECIAL INCOME EUR I

EUR

 153,88

16.10.

 12,90

 11,67

 44,10  

 35,30