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Fondstyp: Gemischter Fonds
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973725 | TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - A (QDIS) USD | USD | 29,01 | 4.2. |   | 6,81 | 26,33 | 42,51 | 40,76 |  | 982587 | TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - N (ACC) EUR | EUR | 27,65 | 4.2. |  | 6,31 | 10,60 | 27,60 | 39,15 | | A0MZKU | TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - N (ACC) EUR-H1 | EUR | 13,01 | 4.2. | | 6,55 | 22,97 | 31,81 | 22,16 | | A2DN16 | TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - W (ACC) EUR | EUR | 16,47 | 4.2. | | 6,40 | 11,96 | 32,61 | - | | A1W908 | TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - W (ACC) USD | USD | 19,27 | 4.2. | | 6,88 | 27,28 | 45,87 | 46,32 | | A2DJT5 | TERRASSISI STIFTUNGSFONDS I AMI | EUR | 106,08 | 4.2. | | -0,12 | -0,40 | 14,71 | 8,97 | | A2ACLE | THE PARTNERS FUND SICAV I EUR | EUR | 1,882,81 | 31.12. | | 0,44 | 0,44 | 10,45 | 33,01 | | A2N9JM | THE PARTNERS FUND SICAV I-N CHF | CHF | 1,451,31 | 31.12. | | -1,31 | -1,31 | 4,34 | 22,55 | | A2N9JK | THE PARTNERS FUND SICAV I-N EUR | EUR | 1,599,68 | 31.12. | | 0,44 | 0,44 | 10,45 | 33,00 | | A2N9JL | THE PARTNERS FUND SICAV I-N USD | USD | 1,729,58 | 31.12. | | 4,75 | 4,75 | 16,34 | 38,36 | | A2ACLG | THE PARTNERS FUND SICAV R EUR | EUR | 1,719,33 | 31.12. | | 0,13 | 0,13 | 9,33 | 30,45 | | A2N9JQ | THE PARTNERS FUND SICAV R-N EUR | EUR | 1,554,50 | 31.12. | | 0,13 | 0,13 | 9,33 | 30,44 | | A2DS7N | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C CAPITALISATION | EUR | 109,42 | 3.2. | | 1,69 | 5,91 | 12,89 | 8,64 | | A2DS7K | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C DISTRIBUTION | EUR | 95,60 | 3.2. | | 1,69 | 5,91 | 12,89 | 8,64 | | A2DS7P | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE I CAPITALISATION | EUR | 118,71 | 3.2. | | 1,77 | 6,86 | 15,93 | 13,57 | | TIKE43 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - C-ACC-EUR | EUR | 1,893,93 | 30.1. | | 0,99 | 4,89 | 25,46 | 24,59 | | TIKE41 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - F-ACC-EUR | EUR | 641,40 | 30.1. | | 0,93 | 4,16 | 22,85 | 20,09 | | TIKE38 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-ACC-EUR | EUR | 734,30 | 30.1. | | 0,88 | 4,23 | 23,10 | 20,54 | | TIKE37 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-R-ACC-EUR | EUR | 733,33 | 30.1. | | 0,93 | 4,20 | 23,03 | 20,38 | | TIKE40 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - R-ACC-EUR | EUR | 757,79 | 30.1. | | 0,88 | 3,53 | 20,65 | 16,60 | |
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