A417R7

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8PN

AUD

 10,30

2.2.

 1,55

 -

 -  

 -  

A2PZ20

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AX

USD

 10,22

2.2.

 1,60

 9,76

 26,97  

 18,89  

A3DY7S

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AY

USD

 11,11

2.2.

 1,69

 9,88

 25,54  

 -  

A2PZ21

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I

USD

 13,14

2.2.

 1,70

 10,61

 29,71  

 23,38  

A2PZ22

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND Q

USD

 13,07

2.2.

 1,71

 10,48

 29,28  

 22,84  

A1T7BG

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED I

EUR

 163,26

2.2.

 2,21

 10,73

 34,15  

 33,46  

A3DENE

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED P

EUR

 118,62

2.2.

 2,14

 9,92

 31,63  

 -  

A2PR0D

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F

EUR

 17,807,88

30.1.

 1,94

 24,75

 65,65  

 51,33  

A0YJMM

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I

EUR

 1,655,04

30.1.

 1,41

 20,55

 56,95  

 41,15  

A2JF8J

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R

EUR

 123,55

30.1.

 1,37

 20,13

 55,01  

 37,90  

A2N82U

TBF GLOBAL INCOME EUR GI

EUR

 102,97

30.1.

 1,61

 5,69

 20,85  

 15,24  

978199

TBF GLOBAL INCOME EUR I

EUR

 18,14

30.1.

 1,62

 5,50

 20,13  

 14,10  

A1JUV7

TBF GLOBAL INCOME EUR R

EUR

 104,20

30.1.

 1,54

 4,83

 17,93  

 10,89  

A2PF0S

TBF GLOBAL INCOME EUR T

EUR

 121,03

30.1.

 1,60

 5,60

 20,58  

 14,97  

A2DR1T

TBF SPECIAL INCOME CHF I

CHF

 113,13

30.1.

 2,98

 13,60

 29,48  

 26,46  

A1JRQE

TBF SPECIAL INCOME CHF R

CHF

 140,89

30.1.

 2,93

 13,06

 27,28  

 22,77  

A1JRQC

TBF SPECIAL INCOME EUR I

EUR

 160,11

30.1.

 3,19

 15,88

 39,24  

 37,02  

A1JRQD

TBF SPECIAL INCOME EUR R

EUR

 156,90

30.1.

 3,15

 15,31

 37,18  

 33,52  

A0DQXD

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - A (ACC) EUR

EUR

 27,78

2.2.

 5,71

 12,88

 33,11  

 31,78  

A0DQXC

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - A (ACC) USD

USD

 26,04

2.2.

 6,07

 29,29

 43,79  

 29,10