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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Anlageregion: weltweit
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A2DN16 | TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - W (ACC) EUR | EUR | 16,13 | 30.1. |   | 4,20 | 9,80 | 31,78 | - |  | A1W908 | TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - W (ACC) USD | USD | 18,95 | 30.1. |  | 5,10 | 25,00 | 44,00 | 45,88 | | A2DJT5 | TERRASSISI STIFTUNGSFONDS I AMI | EUR | 106,12 | 30.1. | | -0,08 | 0,59 | 15,68 | 9,80 | | A2ACLE | THE PARTNERS FUND SICAV I EUR | EUR | 1,882,81 | 31.12. | | 0,44 | 0,44 | 10,45 | 33,01 | | A2N9JM | THE PARTNERS FUND SICAV I-N CHF | CHF | 1,451,31 | 31.12. | | -1,31 | -1,31 | 4,34 | 22,55 | | A2N9JK | THE PARTNERS FUND SICAV I-N EUR | EUR | 1,599,68 | 31.12. | | 0,44 | 0,44 | 10,45 | 33,00 | | A2N9JL | THE PARTNERS FUND SICAV I-N USD | USD | 1,729,58 | 31.12. | | 4,75 | 4,75 | 16,34 | 38,36 | | A2ACLG | THE PARTNERS FUND SICAV R EUR | EUR | 1,719,33 | 31.12. | | 0,13 | 0,13 | 9,33 | 30,45 | | A2N9JQ | THE PARTNERS FUND SICAV R-N EUR | EUR | 1,554,50 | 31.12. | | 0,13 | 0,13 | 9,33 | 30,44 | | A2DS7N | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C CAPITALISATION | EUR | 109,96 | 29.1. | | 2,19 | 6,33 | 13,45 | 10,06 | | A2DS7K | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C DISTRIBUTION | EUR | 96,07 | 29.1. | | 2,19 | 6,33 | 13,46 | 10,06 | | A2DS7P | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE I CAPITALISATION | EUR | 119,28 | 29.1. | | 2,26 | 7,28 | 16,52 | 15,06 | | TIKE43 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - C-ACC-EUR | EUR | 1,893,84 | 29.1. | | 0,98 | 5,26 | 25,45 | 24,58 | | TIKE41 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - F-ACC-EUR | EUR | 641,38 | 29.1. | | 0,93 | 4,53 | 22,85 | 20,09 | | TIKE38 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-ACC-EUR | EUR | 734,27 | 29.1. | | 0,88 | 4,57 | 23,10 | 20,54 | | TIKE37 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-R-ACC-EUR | EUR | 733,31 | 29.1. | | 0,93 | 4,58 | 23,03 | 20,38 | | TIKE40 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - R-ACC-EUR | EUR | 757,78 | 29.1. | | 0,88 | 3,90 | 20,65 | 16,60 | | TIKE39 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - S-ACC-EUR | EUR | 738,38 | 29.1. | | 0,94 | 4,72 | 23,53 | 21,18 | | A2B5Y | TOP STRATEGIE PLANER EUR R01 (A) | EUR | 96,67 | 30.1. | | 1,14 | 4,85 | 15,19 | 1,84 | | A0T67 | TOP STRATEGIE PLANER EUR R01 (T) | EUR | 123,41 | 30.1. | | 1,15 | 4,85 | 15,20 | 1,83 | |
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