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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Anlageregion: weltweit
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973725 | TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - A (QDIS) USD | USD | 26,22 | 15.10. |   | 17,16 | 12,32 | 51,88 | 45,88 |  | 982587 | TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - N (ACC) EUR | EUR | 25,05 | 15.10. | | 3,86 | 4,51 | 26,39 | 43,06 | | A0MZKU | TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - N (ACC) EUR-H1 | EUR | 11,71 | 15.10. | | 14,80 | 9,54 | 39,40 | 27,01 | | A2DN16 | TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - W (ACC) EUR | EUR | 14,86 | 15.10. | | 4,87 | 5,77 | - | - | | A1W908 | TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - W (ACC) USD | USD | 17,16 | 15.10. | | 17,94 | 13,19 | 55,43 | - | | A2DJT5 | TERRASSISI STIFTUNGSFONDS I AMI | EUR | 108,08 | 15.10. | | 1,52 | 1,92 | 19,22 | 9,77 | | A2N9JM | THE PARTNERS FUND SICAV I-N CHF | CHF | 1,464,29 | 29.8. | | - | - | - | - | | A2N9JQ | THE PARTNERS FUND SICAV R-N EUR | EUR | 1,561,45 | 29.8. | | 0,58 | 5,27 | 12,28 | 37,96 | | A2DS7N | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C CAPITALISATION | EUR | 106,46 | 15.10. | | 2,01 | 1,97 | 9,02 | 7,09 | | A2DS7K | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C DISTRIBUTION | EUR | 93,46 | 15.10. | | 2,00 | 1,97 | 9,03 | 7,09 | | A2DS7P | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE I CAPITALISATION | EUR | 115,19 | 15.10. | | 2,73 | 2,88 | 11,97 | 11,97 | | TIKE43 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - C-ACC-EUR | EUR | 1,835,00 | 14.10. |  | 4,10 | 4,85 | 22,06 | - | | TIKE41 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - F-ACC-EUR | EUR | 622,73 | 14.10. | | 3,53 | 4,12 | 19,52 | - | | TIKE38 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-ACC-EUR | EUR | 713,14 | 14.10. | | 3,60 | 4,21 | 19,83 | - | | TIKE37 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-R-ACC-EUR | EUR | 711,89 | 14.10. | | 3,57 | 4,17 | 19,70 | - | | TIKE40 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - R-ACC-EUR | EUR | 737,05 | 14.10. | | 3,04 | 3,50 | 17,38 | - | | TIKE39 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - S-ACC-EUR | EUR | 716,52 | 14.10. | | 3,68 | 4,32 | 20,19 | - | | A2B5Y | TOP STRATEGIE PLANER EUR R01 (A) | EUR | 96,64 | 15.10. | | 4,01 | 4,48 | 20,72 | 2,01 | | A0T67 | TOP STRATEGIE PLANER EUR R01 (T) | EUR | 121,72 | 15.10. | | 4,03 | 4,49 | 20,73 | 2,03 | | A0T69 | TOP STRATEGIE PLANER EUR R02 (T) | EUR | 123,25 | 15.10. | | 4,02 | 4,48 | 20,72 | 2,02 | |
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