A2N9MF

WELLINGTON DOWN.AL.OPP.FD.N USD

USD

 17,25

14.11.

 15,99

 22,85

 22,11  

 60,50  

A1XB5U

XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 1C

USD

 118,94

14.11.

 19,96

 28,56

 22,11  

 79,48  

A2ASD3

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 EUR

EUR

 138,45

14.11.

 10,35

 10,02

 22,11  

 24,84  

A2ATDP

OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS B USD ACC SERIES 2

USD

 23,05

14.11.

 11,97

 16,11

 22,11  

 66,96  

A1J327

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C (DIST) - EUR

EUR

 167,94

14.11.

 13,49

 20,35

 22,11  

 40,12  

A1XCRN

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 175,00

13.11.

 15,56

 21,95

 22,10  

 28,78  

A0D8M5

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C (ACC) - EUR

EUR

 223,40

14.11.

 13,48

 20,34

 22,10  

 40,12  

A1H7Y1

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN INDIA FUND KLASSE Z (ACC) USD

USD

 29,28

14.11.

 14,15

 24,65

 22,10  

 -  

A0KECM

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND KLASSE A (YDIS) EUR

EUR

 39,48

14.11.

 9,85

 16,27

 22,10  

 38,63  

A1C7Y2

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL DIVIDEND P EUR ACC

EUR

 344,99

14.11.

 11,52

 19,20

 22,10  

 52,09  

A1XCRP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 86,14

13.11.

 15,55

 21,96

 22,10  

 28,77  

A0Q574

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL DIVIDEND P EUR DIST

EUR

 294,16

14.11.

 11,52

 19,21

 22,10  

 52,32  

A2N9LH

ISHARES MSCI USA SRI U.E.USD

USD

 11,20

14.11.

 17,08

 27,00

 22,09  

 102,53  

A2QBXY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 102,47

13.11.

 15,56

 21,95

 22,09  

 -  

A1155S

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P8% D.USD

USD

 71,09

13.11.

 15,56

 21,95

 22,09  

 28,77  

A2AS5Y

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Y USD ACC

USD

 31,32

14.11.

 22,72

 32,10

 22,08  

 107,67  

A2AS2Y

F.DIVERSIFIED DYNAM.FD.I-H1 USD

USD

 17,58

14.11.

 14,45

 21,49

 22,08  

 64,15  

A2PJB3

LAZARD GLOBAL EQ.FRANCHISE FUND C GBP

GBP

 153,52

14.11.

 0,91

 7,41

 22,08  

 42,55  

A2P437

STATE STREET WORLD SCREENED INDEX EQUITY FUND S DISTRIBUTION

USD

 17,33

14.11.

 20,50

 29,03

 22,08  

 -  

A0Q7MH

GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO CLASS P SHARES

USD

 53,58

14.11.

 16,91

 25,69

 22,08  

 -