A1W0V1

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - I2 EUR HGD

EUR

 2,856,52

24.10.

 20,43

 29,01

 76,65  

 118,03  

A0JMGD

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - I2 JPY

JPY

 270,533,00

24.10.

 18,72

 26,40

 63,12  

 104,18  

A2PHKF

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - M2 EUR HGD

EUR

 236,31

24.10.

 20,35

 28,94

 77,09  

 -  

A1C8Q3

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR

EUR

 98,31

24.10.

 27,05

 16,83

 21,06  

 80,09  

A0DNS2

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD

USD

 445,38

24.10.

 42,66

 25,73

 43,02  

 78,38  

A0DNS3

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD

USD

 628,37

24.10.

 42,66

 25,88

 43,14  

 78,58  

A1H4GG

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - F2 USD

USD

 75,17

24.10.

 41,94

 25,07

 39,46  

 70,57  

A1C8Q5

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G EUR

EUR

 96,77

24.10.

 26,83

 16,65

 20,56  

 78,71  

A0DP1A

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G USD

USD

 582,88

24.10.

 42,44

 25,67

 42,08  

 76,22  

A0DP1C

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD

USD

 7,035,72

24.10.

 43,50

 26,93

 45,61  

 85,30  

A0DP1D

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD

USD

 1,528,82

24.10.

 43,67

 26,71

 46,84  

 86,80  

A0NACA

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - M USD

USD

 113,10

24.10.

 43,62

 26,62

 45,65  

 84,99  

A0PERN

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - Q-X USD

USD

 2,089,94

24.10.

 43,77

 26,74

 47,20  

 87,62  

A1J5Q7

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R USD

USD

 132,40

24.10.

 43,46

 26,57

 45,96  

 -  

940840

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR

EUR

 14,75

23.10.

 11,57

 11,57

 23,59  

 3,84  

940841

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR

EUR

 15,53

23.10.

 11,57

 11,57

 23,65  

 3,88  

A1H4F0

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - F2 EUR

EUR

 133,66

23.10.

 10,97

 10,89

 21,07  

 -  

590723

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - G EUR

EUR

 16,21

23.10.

 11,33

 11,33

 22,90  

 2,86  

A2PQBR

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - H EUR

EUR

 1,332,43

23.10.

 12,49

 12,77

 27,32  

 9,65  

590724

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR

EUR

 2,050,78

23.10.

 12,18

 12,40

 26,19  

 7,54