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Fondstyp: Rentenfonds
| Unterkategorie: Anleihen gemischt
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A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 112,22 | 28.1. |   | 0,55 | 5,72 | - | - |  | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 125,20 | 28.1. | | 0,50 | 4,68 | 18,77 | - | | A3DQFY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 133,48 | 28.1. | | 0,60 | 6,45 | 23,90 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,27 | 28.1. | | 0,51 | 4,69 | 18,79 | - | | A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 114,40 | 28.1. | | 0,61 | 6,46 | 23,94 | - | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,41 | 28.1. |  | 0,34 | 2,27 | 10,78 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,34 | 28.1. | | 0,50 | 4,73 | 18,95 | - | | A3DP60 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) | USD | 127,26 | 28.1. | | 0,61 | 6,51 | 24,00 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,35 | 28.1. | | 0,50 | 4,74 | 18,97 | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,09 | 28.1. | | 0,51 | 4,65 | 19,15 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,139,25 | 28.1. | | 0,48 | 4,47 | 18,07 | - | | A3DQ7U | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H) | USD | 1,217,87 | 28.1. | | 0,59 | 6,25 | 23,17 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,251,82 | 28.1. | | 0,48 | 4,47 | 18,06 | - | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 120,58 | 28.1. | | 0,42 | 3,55 | 14,94 | - | | A40770 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF H | CHF | 103,02 | 28.1. |  | 0,15 | 1,98 | - | - | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 112,06 | 28.1. | | 0,32 | 4,49 | 15,55 | 12,22 | | A2QE34 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H) | USD | 125,91 | 28.1. | | 0,41 | 6,51 | 21,28 | 20,95 | | A2QECJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 87,69 | 28.1. | | 0,31 | 4,49 | 15,54 | 12,20 | | A41N3A | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR CHF (H) | CHF | 100,27 | 28.1. | | 0,18 | - | - | - | | A2PZ1P | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR EUR | EUR | 113,70 | 28.1. | | 0,34 | 4,74 | 16,41 | 13,58 | |
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