A1T7KF

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND C (ACC) - USD

USD

 434,35

14.11.

 20,25

 29,11

 25,10  

 86,06  

A3DCTF

MFS MERIDIAN-GL.STRAT.EQ.FD.IH1 EUR

EUR

 148,29

14.11.

 24,59

 29,10

 -  

 -  

A2QQYX

ISHARES MSCI W.PA.ALIG.CL.UE

USD

 6,63

14.11.

 19,50

 29,10

 17,50  

 -  

A113K9

GS NORTH AMERICA E.&E.IN.EQ.PF.BASE USD

USD

 12,51

14.11.

 26,62

 29,10

 73,03  

 103,08  

A2QFS0

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.PI1 ACC.USD

USD

 9,76

15.11.

 20,64

 29,10

 -24,63  

 -  

A2PP7H

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.N EUR

EUR

 240,25

14.11.

 19,44

 29,10

 10,74  

 64,04  

693871

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND EURO C

EUR

 4,75

15.11.

 24,88

 29,09

 22,29  

 65,09  

A227A

APOLLO MULTI FACTOR GLOBAL EQUITY T

EUR

 16,70

14.11.

 22,04

 29,09

 22,13  

 57,19  

A2DKAM

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.IT USD

USD

 2,283,53

15.11.

 14,18

 29,09

 -12,57  

 114,59  

A2QFS6

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.PI1 DIS USD

USD

 9,69

15.11.

 20,60

 29,09

 -24,59  

 -  

A111CU

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC RESPONSIBLE SELECTION INTERNATIONAL GT

CHF

 271,48

14.11.

 29,14

 29,09

 28,15  

 65,07  

A3ET8U

FIDELITY FUNDS 2 - GLOBAL FUTURE LEADERS FUND A-ACC-EUR

EUR

 12,70

14.11.

 22,12

 29,09

 -  

 -  

A2DJQR

PICTET - SECURITY - HP EUR

EUR

 294,40

14.11.

 15,66

 29,09

 -13,11  

 29,89  

A2PXKB

GAM STAR GLOBAL EQUITY - ORDINARY HEDGED GBP ACC

GBP

 10,53

14.11.

 15,31

 29,09

 -11,12  

 -  

A3DGX9

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - CLIMATE CHANGE SOLUTIONS UCITS ETF - USD (ACC)

USD

 34,17

14.11.

 15,26

 29,09

 -  

 -  

A2QGRX

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - U.S. EQUITY FUND A CLASS ACCUMULATION UNITS

USD

 16,11

14.11.

 20,67

 29,09

 11,26  

 -  

A2ABAP

CARMIGNAC PF INVESTISSEM.E EUR ACC

EUR

 180,01

14.11.

 23,00

 29,09

 8,99  

 71,24  

A0DQQK

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND A (ACC) - USD

USD

 36,66

14.11.

 19,18

 29,08

 9,27  

 99,35  

A2PEKA

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - B ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 1,94

15.11.

 22,86

 29,08

 17,21  

 73,36  

A1W54U

CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY P ACC EUR

EUR

 24,19

14.11.

 19,87

 29,08

 9,06  

 62,35