A3DJX3

EURIZON FUND - EQUITY HIGH DIVIDEND Z EUR ACCUMULATION

EUR

 127,07

14.11.

 21,16

 26,50

 -  

 -  

A2PRHZ

F.K2 ELECT.GL.UCITS FD.EO PF H2

EUR

 17,18

14.11.

 21,16

 27,26

 18,81  

 70,27  

A0J4DD

PICTET - INDIAN EQUITIES - I EUR

EUR

 1,003,54

14.11.

 21,15

 29,97

 27,61  

 80,41  

A1U5Z

RAIFFEISEN-GLOBALDIVIDEND-ESG-AKTIEN (RZ) A

EUR

 130,49

15.11.

 21,15

 27,04

 28,08  

 45,84  

A3DNG2

SCHRODER ISF GL.DISRUPT.F ACC SGD

SGD

 147,76

15.11.

 21,15

 26,42

 -  

 -  

A2PC5B

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - R2 GBP

GBP

 322,50

14.11.

 21,15

 24,58

 36,13  

 108,86  

A0BKXQ

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK GROWTH FUND B GBP

GBP

 3,93

15.11.

 21,15

 25,52

 11,25  

 46,18  

A1JG9P

NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP FUND EUR A ACCUMULATING - UNHEDGED

EUR

 16,90

14.11.

 21,15

 29,40

 12,44  

 -  

A2JGB7

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CRE EUR

EUR

 182,50

14.11.

 21,14

 29,31

 19,88  

 76,38  

A0JJ56

KBC ECO FUND WORLD RESPONSIBLE INVESTING CLASSIC DIS

EUR

 1,236,84

13.11.

 21,14

 28,78

 17,66  

 59,10  

A1CS3G

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY DU USD

USD

 189,51

14.11.

 21,14

 32,77

 21,72  

 141,68  

A3DECF

RBC FUNDS (LUX) GLOBAL EQUITY LEADERS FUND O USD

USD

 111,92

13.11.

 21,14

 -

 -  

 -  

A3D7LE

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CORE EQUITY FUND S1 (DIST) - USD

USD

 136,09

14.11.

 21,14

 30,89

 -  

 -  

A2JHMD

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I/A-NPF (EUR)

EUR

 242,35

14.11.

 21,13

 26,73

 11,92  

 81,39  

A3C8LK

RBC FUNDS (LUX) GLOBAL EQUITY LEADERS FUND B USD

USD

 111,78

13.11.

 21,13

 -

 -  

 -  

A2PCRY

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - I2 EUR QTI

EUR

 1,510,09

14.11.

 21,13

 27,33

 40,72  

 76,36  

AAF002

ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 136,43

14.11.

 21,13

 28,62

 -  

 -  

A2PWGY

F.K2 ELECT.GL.UCITS FD.I PF H1

EUR

 16,80

14.11.

 21,12

 27,18

 17,73  

 68,00  

A2PCRX

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - I2 EUR

EUR

 3,638,63

14.11.

 21,12

 27,33

 40,71  

 76,36  

A1JS6Z

MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA FUND A-ACCUMULATION USD

USD

 14,45

15.11.

 21,12

 14,68

 -33,75  

 -3,79