A1AYA

FOCUS DIVIDEND A

EUR

 159,30

3.2.

 3,81

 4,91

 29,66  

 44,11  

A190N

FOCUS GLOBALE AKTIEN (RA)

EUR

 145,34

3.2.

 3,33

 1,88

 27,61  

 24,64  

61766

FOCUS GLOBALE AKTIEN (RA2)

EUR

 165,01

3.2.

 3,33

 1,90

 27,34  

 23,91  

A07M6

FOCUS GLOBALE AKTIEN (RVA)

EUR

 243,65

3.2.

 3,36

 2,20

 27,85  

 22,88  

A2P14U

FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND I CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF

CHF

 207,22

2.2.

 -1,23

 -1,22

 29,65  

 38,96  

A2P14V

FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND II CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF

CHF

 208,16

2.2.

 -0,80

 1,36

 32,72  

 44,38  

847102

FONDIS - A - EUR

EUR

 164,30

3.2.

 1,62

 5,83

 56,44  

 81,52  

A2PD38

FONDITA GLOBAL MEGATRENDS A

EUR

 29,70

2.2.

 -0,68

 -3,50

 14,83  

 5,87  

A2PD3V

FONDITA GLOBAL MEGATRENDS B

EUR

 113,41

2.2.

 -0,68

 -3,47

 14,85  

 5,89  

A2PV77

FONDITA GLOBAL MEGATRENDS I

EUR

 118,86

2.2.

 -0,64

 -2,76

 17,54  

 10,16  

A2PS00

FONDITA HEALTHCARE A

EUR

 106,75

2.2.

 1,28

 -8,09

 7,80  

 2,94  

A2PNY0

FONDITA HEALTHCARE B

EUR

 148,15

2.2.

 1,28

 -8,08

 7,78  

 2,96  

A2PV76

FONDITA HEALTHCARE I

EUR

 155,34

2.2.

 1,35

 -7,34

 10,40  

 7,19  

A14THW

FONDITA SUSTAINABLE WORLD A

EUR

 101,05

2.2.

 5,36

 6,11

 -15,38  

 -25,31  

A1XEQ8

FONDITA SUSTAINABLE WORLD B

EUR

 202,17

2.2.

 5,36

 6,14

 -15,39  

 -25,37  

A2PV78

FONDITA SUSTAINABLE WORLD I

EUR

 212,42

2.2.

 5,44

 6,99

 -13,33  

 -22,33  

A40PLU

FONDITA SUSTAINABLE WORLD SEK R

SEK

 80,24

2.2.

 3,20

 -1,88

 -20,20  

 -  

A41C6L

FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND - CLASS P2 (ACC) EUR-H1

EUR

 12,03

2.2.

 1,86

 -

 -  

 -  

A2JHHW

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 16,98

2.2.

 1,01

 46,38

 65,98  

 14,96  

937444

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND - A (ACC) USD

USD

 60,07

2.2.

 1,26

 49,54

 76,52  

 27,73