A2P515

UBAM - HYBRID BOND RC USD

USD

 139,60

20.8.

 7,82

 13,00

 29,75  

 25,57  

A2P516

UBAM - HYBRID BOND RD USD

USD

 101,63

20.8.

 7,82

 12,99

 29,75  

 21,07  

A2N9KF

UBAM - HYBRID BOND UC USD

USD

 134,44

20.8.

 8,24

 13,67

 32,10  

 29,39  

A2N9KN

UBAM - HYBRID BOND UD USD

USD

 102,14

20.8.

 8,23

 13,67

 32,11  

 24,03  

A3DDZL

UBAM - HYBRID BOND UHC CHF

CHF

 109,22

20.8.

 5,38

 8,98

 -  

 -  

A3DLNK

UBAM - HYBRID BOND UHC EUR

EUR

 110,21

20.8.

 6,82

 11,49

 23,94  

 -  

A3CWWA

UBAM - HYBRID BOND UHC GBP

GBP

 114,77

20.8.

 8,06

 13,43

 29,87  

 -  

A40GG7

UBAM - HYBRID BOND UHC SEK

SEK

 1,119,01

20.8.

 6,62

 11,16

 -  

 -  

A3D02Z

UBAM - HYBRID BOND UHD CHF

CHF

 105,91

20.8.

 5,38

 8,97

 -  

 -  

A2P76W

UBAM - HYBRID BOND ZC USD

USD

 144,89

20.8.

 8,65

 14,37

 34,48  

 33,31  

250811

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AC USD

USD

 226,84

20.8.

 5,26

 5,79

 15,31  

 4,51  

250814

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AD USD

USD

 108,36

20.8.

 5,25

 5,79

 15,31  

 4,50  

A2P5XN

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHC CHF

CHF

 160,08

20.8.

 2,43

 1,32

 1,52  

 -  

A1C6QF

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 136,37

20.8.

 3,90

 3,73

 7,97  

 -4,32  

A2P5XP

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHC GBP

GBP

 114,47

20.8.

 5,17

 5,58

 13,21  

 -  

A1C6QG

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHD EUR

EUR

 89,86

20.8.

 3,90

 3,72

 8,13  

 -  

A0RDVW

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD

USD

 249,50

20.8.

 5,49

 6,15

 16,50  

 6,30  

A1C6N9

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ID USD

USD

 92,90

20.8.

 5,49

 6,16

 16,50  

 6,30  

A2P5XR

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC CHF

USD

 120,84

20.8.

 15,78

 8,41

 22,89  

 -  

A1C26N

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR

EUR

 149,94

20.8.

 4,13

 4,09

 9,07  

 -2,67