A0H00X

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A USD

USD

 329,49

14.11.

 7,45

 16,35

 11,84  

 62,57  

A2DGPD

UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.USD

USD

 218,52

13.11.

 9,65

 20,60

 7,52  

 62,57  

A2JM8R

JSS SUSTAINABLE EQUITY - NEXT-GEN CONS.I

USD

 157,60

14.11.

 13,92

 19,21

 6,26  

 62,56  

A2PN23

CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY I ACC EUR

EUR

 17,49

14.11.

 19,96

 29,17

 9,18  

 62,55  

A0HMPG

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.) (SNAP)

EUR

 40,96

14.11.

 28,76

 43,22

 19,49  

 62,54  

A2PTMY

M&G(LUX)EU.STRATEGIC VALUE FD.CI DIS EUR

EUR

 14,24

15.11.

 15,98

 20,89

 35,77  

 62,52  

A11979

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE BLUE CHIP FUND CLASS I EUR ACCUMULATION SHARES

EUR

 20,33

14.11.

 14,54

 21,23

 22,03  

 62,51  

HS0051

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND ZM2

USD

 14,95

14.11.

 8,07

 16,04

 13,25  

 62,49  

A2PP58

THEMATICS WATER FUND I/A

EUR

 178,74

14.11.

 10,29

 19,37

 7,95  

 62,48  

A12EM7

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND EURO B

EUR

 3,97

15.11.

 24,94

 29,61

 18,30  

 62,46  

A2PT7C

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R/A (USD)

USD

 193,18

14.11.

 15,13

 22,65

 1,07  

 62,46  

A2AT0U

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.E2 EUR H

EUR

 153,65

14.11.

 20,32

 22,08

 45,65  

 62,44  

A2N84X

INVESCO MARK.P.S&P SMALLCAP 600 UE

USD

 69,23

14.11.

 13,53

 27,80

 6,37  

 62,43  

A2DYKX

GS GL.ENVIR.TR.EQ.R CAP USD

USD

 347,19

14.11.

 12,44

 18,22

 71,32  

 62,41  

A0Q56T

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.D2 USD

USD

 110,81

15.11.

 12,59

 20,55

 3,40  

 62,41  

A2AB6C

ABRDN S.I-N.AM.SM.COMP.FD.X ACC USD

USD

 18,75

15.11.

 15,68

 29,40

 -8,52  

 62,40  

A2JSAL

CT (LUX) GLOBAL SELECT 1U USD

USD

 5,34

14.11.

 19,32

 27,98

 10,75  

 62,40  

593165

GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY ORDINARY ACC - EUR

EUR

 42,13

14.11.

 10,37

 17,90

 7,08  

 62,39  

A2QBUQ

ROBECO SUSTAINABLE WATER D EUR

EUR

 571,70

14.11.

 12,60

 24,54

 4,58  

 62,39  

A3C0RY

THEMATICS SAFETY FUND N/A (EUR)

EUR

 162,39

14.11.

 20,49

 30,15

 0,66  

 62,39