A2PXFG

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE EURO CREDIT IZ ACCUMULATION EUR

EUR

 111,14

14.1.

 0,45

 4,85

 17,26  

 5,22  

A3CNBH

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE EURO CREDIT X ACCUMULATION EUR

EUR

 106,02

14.1.

 0,46

 5,01

 17,78  

 -  

A418TY

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE EURO CREDIT X3 ACCUMULATION EUR

EUR

 101,53

14.1.

 0,41

 -

 -  

 -  

A0MYQX

SIEMENS EUROINVEST CORPORATES

EUR

 12,33

13.1.

 0,33

 3,97

 14,23  

 -1,14  

A2N66R

SIEMENS HIGH YIELD A

EUR

 11,49

13.1.

 0,44

 6,61

 21,22  

 -  

A2N66S

SIEMENS HIGH YIELD B

EUR

 11,52

13.1.

 0,44

 6,88

 22,36  

 -  

A2RXZ

SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR

EUR

 93,04

14.1.

 0,35

 4,12

 15,43  

 -  

A2RY0

SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (T) EUR

EUR

 99,21

14.1.

 0,34

 4,56

 15,92  

 -  

A3E3UD

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - F EUR INST

EUR

 108,11

13.1.

 0,08

 -

 -  

 -  

A418BF

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - F NOK INST

NOK

 122,10

13.1.

 0,11

 -

 -  

 -  

A3C7MY

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - I NOK

NOK

 1,409,20

13.1.

 0,11

 -

 -  

 -  

A3CWMX

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - R EUR

EUR

 13,34

13.1.

 0,30

 6,13

 24,09  

 31,69  

A40LP3

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - R NOK

NOK

 167,71

13.1.

 0,34

 8,81

 30,63  

 44,32  

A41DPV

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF CHF

CHF

 107,56

13.1.

 0,07

 -

 -  

 -  

A3CWMY

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF EUR

EUR

 13,65

13.1.

 0,29

 6,47

 25,81  

 34,35  

A3CMFW

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF NOK

NOK

 170,48

13.1.

 0,35

 -

 -  

 -  

A40LPD

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF SEK

SEK

 128,45

13.1.

 0,08

 -

 -  

 -  

A41DPW

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF USD

USD

 110,16

13.1.

 0,10

 -

 -  

 -  

A40BP1

SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD DKK LPI

DKK

 974,11

13.1.

 0,34

 6,15

 23,74  

 -  

A40BP3

SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD DKK W R H

DKK

 943,80

13.1.

 0,27

 5,44

 21,08  

 17,99