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Fondstyp: Rentenfonds
| Unterkategorie: Anleihen Unternehmen
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A2PQ63 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND P-ACC | USD | 124,88 | 21.8. |   | 6,63 | 7,27 | 24,31 | - |  | A2PQ64 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND P-DIST | USD | 97,77 | 21.8. | | 6,64 | 7,27 | 24,31 | - | | A2PQ65 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-ACC | USD | 128,61 | 21.8. | | 6,99 | 7,81 | 26,19 | - | | A2PQ60 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-DIST | USD | 98,05 | 21.8. | | 6,99 | 7,82 | 26,19 | - | | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 112,84 | 21.8. | | 2,31 | 4,12 | 12,84 | - | | A3DHND | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX | EUR | 113,39 | 21.8. | | 2,42 | 4,30 | 13,39 | - | | A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 112,74 | 21.8. | | 1,93 | 3,57 | - | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 110,56 | 21.8. | | 2,07 | 3,86 | - | - | | A3DHNF | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 112,95 | 21.8. | | 2,34 | 4,18 | 12,95 | - | | A40Z2V | UNIESG UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 A | EUR | 100,66 | 21.8. | | - | - | - | - | | A2P1X7 | UNIESG UNTERNEHMENSANLEIHEN A | EUR | 95,54 | 21.8. | | 1,84 | 3,46 | 9,88 | -3,91 | | A2P1X8 | UNIESG UNTERNEHMENSANLEIHEN -NET- A | EUR | 94,72 | 21.8. | | 1,64 | 3,15 | 8,89 | -5,62 | | 136703 | UNIEUROKAPITAL CORPORATES A | EUR | 35,95 | 21.8. | | 2,07 | 3,63 | 8,37 | 3,75 | | 136704 | UNIEUROKAPITAL CORPORATES -NET- A | EUR | 36,35 | 21.8. | | 1,88 | 3,33 | 7,41 | 2,22 | | A400B4 | UNIEUROR. UNTERNEHMENSANL.2027 II A | EUR | 104,43 | 21.8. | | 2,20 | 3,93 | - | - | | A400B5 | UNIEUROR.UNTERNEHMENSANL.2027 II -NET- A | EUR | 103,96 | 21.8. | | 2,01 | 3,62 | - | - | | 940637 | UNIEURORENTA CORPORATES A | EUR | 49,00 | 21.8. | | 1,81 | 3,62 | 10,68 | -0,54 | | 792615 | UNIEURORENTA CORPORATES C | EUR | 45,56 | 21.8. | | 1,67 | 3,43 | 10,05 | -1,41 | | 940638 | UNIEURORENTA CORPORATES M | EUR | 11,141,21 | 21.8. | | 1,95 | 3,84 | 11,37 | 0,30 | | A3ETVW | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2027 A | EUR | 107,27 | 21.8. | | 2,03 | 3,65 | - | - | |
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