A1CS3K

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H EUR

EUR

 370,46

14.11.

 20,77

 20,00

 86,25  

 104,00  

A2P9E9

BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH FUND DOLLAR CLASS SI ACC

USD

 20,35

14.11.

 20,77

 32,83

 3,19  

 77,57  

A3E1X6

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND D2 USD

USD

 126,24

14.11.

 20,77

 26,24

 -  

 -  

FWU008

FWU PROTECTION FUND SICAV - FORWARD LUCY GLOBAL EQUITY STRATEGY CI-USD II

USD

 180,90

14.11.

 20,76

 28,90

 12,84  

 73,51  

A2N8HK

SCHRODER ISF GL.GOLD U ACC USD

USD

 135,53

15.11.

 20,76

 34,57

 7,13  

 34,21  

A2H9E7

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND DOLLAR CLASS A DIS

USD

 29,03

14.11.

 20,76

 29,25

 11,96  

 113,77  

A2DPUU

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX)B USD

USD

 21,76

14.11.

 20,75

 30,53

 7,62  

 70,93  

A112K5

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.ID USD H

USD

 305,10

15.11.

 20,75

 22,02

 77,54  

 113,73  

A2PYCY

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND DOLLAR CLASS A ACC

USD

 19,55

14.11.

 20,75

 29,30

 11,91  

 -  

625997

EURIZON FUND - EQUITY WORLD SMART VOLATILITY R EUR ACCUMULATION

EUR

 158,57

14.11.

 20,75

 24,95

 19,23  

 52,74  

A2AT0S

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.A2 EUR H

EUR

 159,41

14.11.

 20,75

 22,58

 47,47  

 66,35  

A2DL8B

CANDRIAM SUSTAIN.EQ.WORLD C EUR DIS

EUR

 33,33

14.11.

 20,75

 27,57

 17,70  

 68,47  

A2QBE7

NORDEA 1 ASIAN STARS EQUITY FD.BP SEK

SEK

 1,238,27

15.11.

 20,74

 17,44

 -9,69  

 -  

A2JSC9

AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG S.UE EUR

EUR

 106,00

14.11.

 20,74

 32,39

 18,36  

 88,85  

A1KAV8

TREND PERFORMANCE FUND CLASS R

EUR

 188,03

14.11.

 20,74

 23,56

 11,02  

 32,06  

A1FPR

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (AA)

CHF

 236,55

15.11.

 20,74

 25,45

 10,45  

 24,60  

A1JRME

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS ACEUR

EUR

 33,92

14.11.

 20,74

 26,64

 43,05  

 92,65  

A3C0RZ

THEMATICS SAFETY FUND N1/A

EUR

 171,05

14.11.

 20,74

 30,47

 1,40  

 66,65  

A0YHN2

SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY A ACCUMULATION EUR

EUR

 270,91

14.11.

 20,74

 23,59

 15,38  

 36,64  

A1XAY6

GS MULTI-M.US EQ.PF.I USD

USD

 34,76

14.11.

 20,74

 29,80

 23,92  

 -