756520

AB SICAV I EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO CLASS I

EUR

 31,71

21.8.

 17,36

 15,23

 35,28  

 67,69  

A1H7RT

CT (LUX) EUROPEAN GROWTH & INCOME A INC GBP

GBP

 30,63

21.8.

 10,90

 6,84

 45,85  

 67,69  

988185

AXA WF ITALY EQUITY A DISTRIBUTION EUR

EUR

 266,90

21.8.

 18,32

 20,90

 51,51  

 67,69  

988186

AXA WF ITALY EQUITY A CAPITALISATION EUR

EUR

 325,61

21.8.

 18,32

 20,90

 51,51  

 67,68  

A1T80P

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH N CAPITALISATION

USD

 334,46

21.8.

 3,67

 7,14

 57,13  

 67,67  

973284

FIDELITY FUNDS - JAPAN EQUITY ESG FUND A-JPY

JPY

 372,90

21.8.

 6,00

 11,08

 36,29  

 67,67  

DWS2UV

DWS INVEST CROCI US LCH

EUR

 281,58

21.8.

 -0,26

 4,23

 24,35  

 67,67  

A2N4R8

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT (H2-HUF) - HUF

HUF

 42,022,66

22.8.

 2,61

 5,99

 36,83  

 67,65  

A2QD2T

ROBECO SMART ENERGY I CHF

CHF

 67,16

21.8.

 7,08

 11,17

 13,22  

 67,65  

A2H6N4

NORDEA 1 - EUROPEAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 197,57

22.8.

 16,29

 12,56

 45,40  

 67,64  

A0B9EH

TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND - N (ACC) EUR

EUR

 41,96

21.8.

 14,18

 9,16

 41,09  

 67,64  

A2P0DS

ROBECO CIRCULAR ECONOMY I USD

USD

 187,00

21.8.

 17,91

 17,03

 56,70  

 67,62  

A1W2WU

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) C USD

USD

 32,50

21.8.

 15,86

 15,41

 43,55  

 67,61  

796140

JPMORGAN FUNDS - TAIWAN FUND - JPM TAIWAN D (ACC) - USD

USD

 41,65

22.8.

 17,26

 19,44

 56,46  

 67,61  

A2PXV8

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) P USD

USD

 29,80

21.8.

 13,48

 15,19

 55,86  

 67,60  

A2DHAT

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ESG A ACCUMULATION EUR

EUR

 227,32

22.8.

 0,48

 9,75

 22,96  

 67,58  

A2DMQE

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - P - EUR

EUR

 1,775,22

22.8.

 1,42

 5,74

 24,18  

 67,56  

A1JU85

UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 567,78

20.8.

 11,02

 10,73

 61,31  

 67,54  

97300

GUTMANN CORE EQUITIES (T) EUR

EUR

 17,28

22.8.

 1,24

 8,18

 30,80  

 67,53  

A1J4PW

BGF EURO-MARKETS FUND D2 USD

USD

 67,76

22.8.

 25,76

 19,13

 73,08  

 67,52