A2N9UW

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.A DIS HKD

HKD

 998,99

13.11.

 8,12

 17,44

 0,63  

 -  

A2N9UZ

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.A DIS SGD H

SGD

 165,74

13.11.

 6,72

 15,53

 -3,50  

 -  

A2ABBP

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.A DIS SGD H

SGD

 210,26

13.11.

 6,72

 15,53

 -3,50  

 -  

A2N9UV

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.A DIS USD

USD

 124,73

13.11.

 8,56

 17,83

 0,69  

 26,61  

A2N8G5

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.A DIS ZAR H

ZAR

 1,810,34

13.11.

 10,83

 20,62

 8,89  

 -  

A2AP90

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.B ACC EUR H

EUR

 132,91

13.11.

 6,35

 15,01

 -7,82  

 10,85  

A14TSR

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.B ACC USD

USD

 217,22

13.11.

 8,00

 17,13

 -1,10  

 22,90  

A14TSS

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.B DIS USD

USD

 162,51

13.11.

 8,00

 17,13

 -1,08  

 22,94  

A3DLQB

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.C ACC AUD H

AUD

 118,50

13.11.

 7,83

 16,83

 -  

 -  

A2JDND

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.C DIS EUR H

EUR

 125,59

13.11.

 7,49

 16,42

 -4,44  

 17,70  

A3D01B

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.I ACC USD

USD

 107,67

13.11.

 9,98

 19,59

 5,36  

 -  

A2QMQQ

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.I DIS USD

USD

 83,47

13.11.

 9,98

 19,59

 5,27  

 -  

A2N8G2

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.U ACC USD

USD

 216,09

13.11.

 7,57

 16,60

 -2,42  

 20,15  

A2N8G4

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.U DIS AUD H

AUD

 154,94

13.11.

 6,28

 14,94

 -7,52  

 -  

A2N8G3

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.U DIS USD

USD

 116,27

13.11.

 7,58

 16,61

 -2,42  

 20,15  

A2N8G6

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.U DIS ZAR H

ZAR

 1,684,38

13.11.

 9,88

 19,38

 5,63  

 -  

A2DJGF

SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.A ACC EUR H

EUR

 102,22

13.11.

 4,14

 8,28

 -3,86  

 1,93  

A2DJGC

SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.A ACC USD

USD

 120,17

13.11.

 5,66

 10,13

 1,96  

 11,11  

A2JFPD

SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.B ACC EUR H

EUR

 97,21

13.11.

 3,43

 7,42

 -6,01  

 -1,78  

A2DJGG

SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.C ACC EUR H

EUR

 107,57

13.11.

 4,73

 8,97

 -1,97  

 5,27