A2DJGD

SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.C ACC USD

USD

 126,41

13.11.

 6,26

 10,85

 3,97  

 14,83  

A2DJGH

SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.I ACC EUR H

EUR

 113,43

13.11.

 5,39

 9,73

 0,08  

 8,93  

A2DJGE

SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.I ACC USD

USD

 133,72

13.11.

 6,92

 11,63

 6,24  

 19,08  

A2PB4A

SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.X ACC GBP H

GBP

 118,47

13.11.

 6,31

 10,84

 3,42  

 13,39  

A2P9US

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.A ACC AUD H

AUD

 111,20

13.11.

 6,78

 12,84

 0,64  

 -  

A2P1ZN

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.A ACC EUR

EUR

 104,56

13.11.

 6,47

 12,48

 -1,12  

 -  

A2QMQS

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.A ACC GBP H

GBP

 108,25

13.11.

 7,60

 13,85

 2,73  

 -  

A2P9UW

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.A ACC SGD H

SGD

 157,25

13.11.

 6,24

 12,26

 1,22  

 -  

A2P1YY

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.A ACC USD H

USD

 112,15

13.11.

 7,86

 14,25

 4,48  

 -  

A2P9UU

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.A DIS AUD H

AUD

 90,15

13.11.

 6,79

 12,86

 0,65  

 -  

A2QMQR

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.A DIS EUR

EUR

 93,34

13.11.

 6,54

 12,56

 -1,69  

 -  

A2P1Y0

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.A DIS EUR

EUR

 86,56

13.11.

 6,47

 12,48

 -1,11  

 -  

A2QMQT

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.A DIS GBP H

GBP

 92,95

13.11.

 7,57

 13,82

 2,48  

 -  

A2P9UT

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.A DIS SGD H

SGD

 127,53

13.11.

 6,26

 12,27

 1,26  

 -  

A2PZXU

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.A DIS USD H

USD

 88,28

13.11.

 7,86

 14,22

 4,50  

 -  

A2P1ZW

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.A1 DIS EUR

EUR

 89,55

13.11.

 6,11

 12,06

 -2,05  

 -  

A2P10D

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.B ACC EUR

EUR

 100,99

13.11.

 5,90

 11,80

 -2,89  

 -  

A2P1Z4

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.B DIS EUR

EUR

 88,43

13.11.

 5,91

 11,81

 -2,87  

 -  

A2P1Y1

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.C ACC EUR

EUR

 107,14

13.11.

 7,04

 13,17

 0,70  

 -  

A2QMQU

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.C ACC GBP H

GBP

 110,76

13.11.

 8,17

 14,54

 4,61  

 -