A2DKPE

WELLINGTON US RES.EQ.FD.SP USD

USD

 25,81

14.11.

 23,36

 32,10

 20,94  

 90,88  

A12D6D

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI CANADA UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC

EUR

 28,24

14.11.

 21,93

 28,24

 20,94  

 58,29  

A2AP7K

FTGF CLEARBRIDGE.INF.VAL.FD.PR.EUR

EUR

 27,44

14.11.

 12,05

 16,37

 20,93  

 41,66  

A1W85Z

AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AU

USD

 230,71

14.11.

 19,70

 28,26

 20,92  

 77,07  

A0QZNY

AXA WF US RESPONSIBLE GROWTH F CAPITALISATION USD

USD

 792,28

14.11.

 23,97

 33,02

 20,92  

 119,46  

A2DWQ0

FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF ACCUMULATING EUR (HEDGED) SHARES

EUR

 9,96

14.11.

 18,34

 25,97

 20,92  

 67,18  

A1W85Y

AMUNDI IND.MSCI WORLD AU USD

USD

 278,42

14.11.

 19,70

 28,25

 20,92  

 77,13  

A2JGUC

ODDO BHF EUROPEAN HIGH DIVIDEND CN-EUR

EUR

 139,76

14.11.

 7,81

 13,36

 20,92  

 30,62  

A1CYQY

ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES DH EUR

EUR

 97,74

14.11.

 19,47

 27,25

 20,92  

 54,14  

A1XFPN

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-SGD) - SGD

SGD

 8,69

15.11.

 7,87

 15,38

 20,92  

 24,57  

A0DQX4

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND - I (YDIS) EUR

EUR

 21,70

14.11.

 13,38

 20,91

 20,92  

 35,83  

A279C

RAIFFEISEN-PORTFOLIO-GROWTH RZ A

EUR

 136,13

15.11.

 19,18

 26,49

 20,91  

 47,97  

HAFX2A

LF - MMT GLOBAL VALUE C

EUR

 52,25

15.11.

 10,19

 16,25

 20,91  

 51,61  

A1JZ8Y

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - GLOBAL STOCK FUND USD ACCUMULATING CLASS

USD

 37,13

14.11.

 10,01

 18,51

 20,91  

 64,73  

A2PQA0

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - X EUR

EUR

 1,783,29

14.11.

 7,39

 15,60

 20,90  

 61,62  

A3C0YV

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - R2 GBP

GBP

 78,03

14.11.

 8,51

 14,80

 20,90  

 -  

A2PC40

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 EUR HGD

EUR

 2,779,45

14.11.

 19,43

 25,44

 20,90  

 88,65  

A2PGVD

DPAM EQUITIES L WORLD SRI MSCI INDEX B

EUR

 252,81

14.11.

 22,11

 28,04

 20,90  

 78,65  

A117QK

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 17,24

15.11.

 1,35

 6,88

 20,90  

 42,36  

A1XDVE

ROBECO ASIA-PACIFIC EQ.F EUR

EUR

 256,64

14.11.

 18,32

 22,43

 20,90  

 43,86