A1XD9G

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 482,44

15.1.

 5,76

 47,88

 135,38  

 133,53  

A1J4M4

BGF WORLD ENERGY FUND D4 EUR

EUR

 21,15

16.1.

 5,43

 -5,05

 10,43  

 133,49  

A0J20X

BGF WORLD ENERGY FUND D2 EUR

EUR

 27,77

16.1.

 5,47

 -5,03

 10,46  

 133,36  

A1XFV2

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND C (PERF) (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 497,28

16.1.

 3,14

 32,60

 78,84  

 133,28  

A1JRME

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS ACEUR

EUR

 39,58

15.1.

 5,32

 11,38

 71,05  

 133,22  

A2QFEJ

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - W3 - JPY

JPY

 455,636,20

16.1.

 1,56

 16,37

 80,42  

 133,20  

A14MFB

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 38,46

15.1.

 8,08

 40,91

 123,98  

 133,00  

A2DRVN

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND C (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 233,08

16.1.

 1,68

 36,46

 77,18  

 132,99  

A14MFA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HEUR DIS

EUR

 35,24

15.1.

 8,08

 40,92

 123,98  

 132,97  

A2AGZ1

SPDR MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF

USD

 58,55

15.1.

 4,77

 11,47

 22,06  

 132,93  

A2AHZM

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I JPY

JPY

 284,540,00

15.1.

 5,12

 40,65

 110,38  

 132,87  

A0Q8D1

DJE - GOLD & RESSOURCEN - XP (EUR)

EUR

 284,46

16.1.

 10,88

 90,40

 104,00  

 132,82  

A0ML9S

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN) - I CAP JPY

JPY

 14,284,00

15.1.

 7,63

 32,27

 95,75  

 132,79  

A2JK05

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY AUP USD

USD

 40,49

15.1.

 7,86

 41,50

 141,74  

 132,74  

A0J29H

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY A1 ACCUMULATION USD

USD

 20,60

16.1.

 5,49

 16,68

 29,61  

 132,56  

A1W8LZ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP A ACCUMULATION NOK

NOK

 4,043,86

16.1.

 0,14

 3,44

 81,87  

 132,46  

A1WZYU

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A EUR

EUR

 2,686,68

15.1.

 8,81

 50,20

 154,13  

 132,25  

A2N343

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR JI ACC

EUR

 22,83

16.1.

 3,33

 35,31

 75,05  

 132,22  

A2DJG1

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE UCITS ETF H EUR CAPITALISATION

EUR

 26,17

15.1.

 8,02

 39,49

 123,28  

 132,14  

A1W1YE

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP USD

USD

 314,74

15.1.

 7,49

 35,72

 117,54  

 131,99