580673

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND A (DIST) - USD

USD

 53,13

23.1.

 2,79

 9,61

 37,34  

 63,32  

A1KBH1

PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - R USD

USD

 334,96

23.1.

 -0,16

 14,48

 54,94  

 63,32  

A2AQFD

CT (LUX) UK EQUITY INCOME ZE EUR

EUR

 18,25

23.1.

 2,30

 10,27

 38,95  

 63,30  

A2QGY9

FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL QUANTITATIVE GLOBAL EQUITY SELECTION FUND F CLASS SHARES

USD

 276,42

23.1.

 2,68

 17,08

 53,84  

 63,29  

A0YCHZ

FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND - Z (ACC) USD

USD

 29,67

23.1.

 2,24

 20,41

 44,45  

 63,29  

A1H70A

MEMNON EUROPEAN FUND R EUR

EUR

 378,34

22.1.

 2,94

 16,62

 29,46  

 63,27  

A2AQ95

SOLIT WERTEFONDS R

EUR

 183,06

23.1.

 12,51

 40,92

 59,29  

 63,27  

A0HNQ7

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 25,96

23.1.

 0,93

 16,73

 47,58  

 63,27  

A2H6N2

NORDEA 1 - EUROPEAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BC - EUR

EUR

 208,10

23.1.

 3,27

 19,82

 44,34  

 63,27  

A12APX

BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND STERLING W (ACC.)

GBP

 1,90

22.1.

 11,82

 50,55

 47,06  

 63,26  

A2DG10

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 207,27

22.1.

 3,13

 15,57

 46,23  

 63,26  

A2JKXQ

CPR INVEST - GLOBAL EQUITY SELECT - I EUR - ACC

EUR

 202,55

23.1.

 2,18

 2,88

 42,49  

 63,25  

A2H7EP

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (YDIS) USD

USD

 14,83

23.1.

 5,25

 38,09

 77,61  

 63,25  

A2DYC0

ROBECO QI GLOBAL DEVELOPED CONSERVATIVE EQUITIES I USD

USD

 229,45

23.1.

 0,71

 17,92

 50,08  

 63,25  

A2JP91

CT (LUX) PAN EUROPEAN FOCUS IEP EUR

EUR

 14,75

23.1.

 7,16

 12,33

 48,92  

 63,25  

A2JP90

CT (LUX) PAN EUROPEAN FOCUS IE EUR

EUR

 19,22

23.1.

 7,16

 12,33

 48,92  

 63,25  

A14YVH

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ESG IZ ACCUMULATION USD

USD

 275,81

23.1.

 0,80

 18,76

 59,38  

 63,25  

A2JM47

H2O MODERATO FCP N

EUR

 146,27

22.1.

 1,69

 22,31

 33,14  

 63,25  

A2P1M1

JSS SUSTAINABLE EQUITY - USA I USD DIST

USD

 257,91

22.1.

 0,82

 7,19

 55,49  

 63,24  

A0MZML

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND Y-ACC-USD

USD

 38,95

23.1.

 3,07

 9,29

 33,53  

 63,24