A3CN3K

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 13,44

15.11.

 23,53

 27,64

 20,65  

 -  

A2PQAN

AMUNDI FDS.EQ.JAP.TARGET I2 GBP

GBP

 1,192,00

14.11.

 3,14

 7,41

 20,65  

 14,77  

A2PQAP

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - I2 GBP QD

GBP

 1,095,00

14.11.

 3,14

 7,41

 20,65  

 14,76  

A2JCQT

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I3

USD

 11,18

15.11.

 17,43

 23,27

 20,64  

 58,96  

A1JSF1

UBAM-GL.HIGH Y.SOLUTION IHD GBP

GBP

 98,20

13.11.

 9,57

 15,53

 20,64  

 -  

A2PS1B

GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND Y EUR DIST

EUR

 13,48

14.11.

 11,77

 19,53

 20,64  

 41,06  

A2PS1A

GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC

EUR

 16,63

14.11.

 11,77

 19,53

 20,64  

 47,70  

A2JH0C

BGF NAT.RESOU.F.I4G USD

USD

 12,70

15.11.

 1,84

 5,79

 20,64  

 66,83  

A2AD56

WELLINGTON ASIAN OPPORT.FD.T JPY

JPY

 30,254,00

14.11.

 22,49

 20,64

 20,63  

 79,69  

A2DN2A

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND - W (ACC) EUR

EUR

 13,80

14.11.

 13,30

 20,84

 20,63  

 35,29  

A2JGRB

H2O MODERATO FCP I H

USD

 67,841,80

13.11.

 -0,40

 0,02

 20,63  

 -  

A1JJPN

ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES I EUR

EUR

 236,41

14.11.

 12,44

 18,38

 20,62  

 29,28  

A2PN2L

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

USD

 218,58

14.11.

 20,23

 27,27

 20,62  

 60,39  

A3DF4M

INVESCO SUST.ALLOC.FD.A DIS USD H

USD

 10,90

15.11.

 13,87

 20,56

 20,62  

 -  

A2QFAL

LGIM EM ABSOLUTE RETURN B. FD. I A

EUR

 128,07

14.11.

 12,80

 15,23

 20,62  

 -  

A2PCY9

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - G EUR

EUR

 7,00

14.11.

 10,15

 11,88

 20,61  

 32,56  

A2JQ8L

M&G(LUX)GL.SUST.PARIS AL.FD.B ACC EUR

EUR

 24,03

15.11.

 16,58

 20,70

 20,61  

 68,18  

A1JAAJ

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - FINANCIAL OPPORTUNITIES CLASS R EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 15,91

14.11.

 27,62

 36,16

 20,61  

 48,71  

A14TGU

ROBECO QI EMERGING CONSERV.EQ.IE EUR

EUR

 103,72

14.11.

 12,44

 18,38

 20,61  

 29,26  

A3C0BH

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) A7 GBP

GBP

 13,05

14.11.

 15,18

 21,06

 20,61  

 -