A2H9EJ

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI ACWI UNIVERSAL UCITS ETF, KLASSE HJPY ACC

JPY

 2,360,21

30.10.

 15,77

 15,81

 58,61  

 81,46  

A268L

HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL RETAIL

EUR

 156,72

30.10.

 8,55

 14,66

 48,46  

 81,45  

DBX0G0

XTRACKERS MSCI INDIA SWAP UCITS ETF 1C

USD

 21,04

30.10.

 2,14

 -2,06

 33,21  

 81,45  

A2PVJD

BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB TRACK X CAPITALISATION

EUR

 167,610,00

30.10.

 13,76

 14,92

 49,55  

 81,42  

933593

BARINGS LATIN AMERICA FUND - CLASS A EUR INC

EUR

 32,17

31.10.

 27,76

 17,52

 6,17  

 81,41  

A1J8R2

RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY FUND II F

EUR

 41,96

30.10.

 6,50

 10,28

 38,21  

 81,41  

A2DHTM

LBBW GLOBAL EQUITY R

EUR

 108,32

30.10.

 6,03

 11,31

 43,12  

 81,40  

A2PQ2N

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF

CHF

 242,14

29.10.

 16,93

 19,82

 95,13  

 81,39  

A40105

RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY FUND II SH-B INCOME

GBP

 22,42

30.10.

 16,83

 16,83

 57,67  

 81,39  

A2DHAR

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ESG A ACCUMULATION USD

USD

 250,18

31.10.

 19,83

 21,81

 62,31  

 81,38  

A2AMPL

ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - IT2 - EUR

EUR

 2,137,26

31.10.

 5,06

 10,03

 45,33  

 81,36  

A2PDBU

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD

USD

 7,137,47

30.10.

 12,19

 10,77

 36,15  

 81,36  

A2PP9J

CAPITAL GROUP NEW ECONOMY FUND (LUX) Z USD

USD

 21,69

30.10.

 26,84

 27,07

 102,52  

 81,35  

A2PPKS

TERRASSISI AKTIEN I AMI C (T)

EUR

 197,17

31.10.

 1,84

 3,96

 42,69  

 81,31  

A2PRHB

L&G MSCI EUROPE CLIMATE PATHWAY UCITS ETF EUR ACCUMULATING ETF

EUR

 17,64

30.10.

 12,93

 12,16

 49,14  

 81,28  

A400ZX

RUSSELL INVESTMENTS UK EQUITY FUND R

GBP

 234,76

30.10.

 18,02

 19,38

 50,13  

 81,28  

DWS176

DWS QI EUROPEAN EQUITY FC5

EUR

 223,55

30.10.

 14,15

 13,24

 51,31  

 81,25  

A2P6S7

BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION

EUR

 196,350,80

30.10.

 13,77

 14,91

 49,39  

 81,24  

FF0504

FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND Y-GBP

GBP

 4,57

30.10.

 -1,78

 1,49

 20,18  

 81,23  

A2AS5T

GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

EUR

 22,80

30.10.

 10,01

 6,98

 48,80  

 81,23