A2QNQ4

WELLINGTON US BR.POWER FD.E USD

USD

 13,22

14.11.

 20,33

 28,86

 11,61  

 -  

A3CPEY

SCHRODER ISF GL.DISRUPT.X ACC USD

USD

 122,47

15.11.

 20,33

 28,42

 8,61  

 -  

A2PUX5

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.A ACC EUR

EUR

 17,99

15.11.

 20,33

 28,22

 20,33  

 80,34  

A3DN6E

INVESCO METAVERSE AND AI FUND A1

USD

 16,75

15.11.

 20,33

 28,06

 -  

 -  

A2P57F

CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - A CA EUR - ACC

EUR

 113,29

14.11.

 20,33

 26,07

 13,73  

 -  

A1XDKR

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) B JPY

JPY

 3,463,00

14.11.

 20,33

 20,03

 39,30  

 80,36  

A2PPRU

CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - A EUR - DIST

EUR

 129,30

14.11.

 20,32

 26,08

 12,24  

 -  

A0Q566

BGF US FLEXIBLE EQU.F.I2 EUR

EUR

 44,76

15.11.

 20,32

 26,19

 32,07  

 95,71  

A2AT0U

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.E2 EUR H

EUR

 153,65

14.11.

 20,32

 22,08

 45,65  

 62,44  

A381G

INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) A

EUR

 120,32

15.11.

 20,32

 -

 -  

 -  

A2QFS4

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.P1 ACC GBP H

GBP

 9,18

15.11.

 20,31

 28,57

 -28,73  

 -  

A2QFTA

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.PI1 ACC GBP H

GBP

 9,18

15.11.

 20,31

 28,39

 -28,73  

 -  

A3C78P

MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQUITY N NPF/A (EUR)

EUR

 137,36

14.11.

 20,31

 28,01

 16,91  

 -  

A2PUN1

SCHRODER GAIA EGERTON EQ.X ACC EUR

EUR

 294,58

14.11.

 20,31

 23,29

 17,11  

 39,65  

A381F

INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) T

EUR

 120,31

15.11.

 20,31

 -

 -  

 -  

A2QQ12

M&G(LUX)GLOBAL DIVIDEND FD.JI ACC EUR

EUR

 14,86

15.11.

 20,31

 27,31

 30,61  

 -  

A2DHLN

AXA WF ROBOTECH A CAP CHF

CHF

 193,90

14.11.

 20,31

 27,39

 -11,33  

 46,26  

A2PUX6

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.A DIS EUR

EUR

 16,80

15.11.

 20,31

 28,19

 20,25  

 80,29  

A0LFUJ

GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL CAP CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.) (SNAP)

EUR

 33,00

14.11.

 20,31

 30,23

 19,52  

 56,55  

A2ACAP

WELLINGTON US RES.EQ.FD.D EUR H

EUR

 21,25

14.11.

 20,31

 28,28

 7,18  

 61,40