A2QDZQ

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF I H

CHF

 1,369,89

30.1.

 5,78

 -4,21

 16,83  

 19,16  

A2QDZR

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF R H

CHF

 133,98

30.1.

 5,73

 -4,81

 15,09  

 16,63  

A2QDZS

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - EUR I

EUR

 1,489,07

30.1.

 5,99

 -1,94

 25,30  

 29,42  

A2QDZT

GREEN TECH ESG EQUITY FUND EUR R

EUR

 145,82

30.1.

 5,94

 -2,53

 23,56  

 26,86  

A2QDZU

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I

USD

 1,503,44

30.1.

 7,38

 11,85

 37,15  

 27,43  

A2QDZV

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 147,24

30.1.

 7,33

 11,17

 35,24  

 24,89  

A3JH3

GREENSTARS GLOBAL EQUITIES EUR I01

EUR

 116,15

2.2.

 -0,07

 -

 -  

 -  

A12GA

GREENSTARS GLOBAL EQUITIES EUR P01

EUR

 26,15

2.2.

 -0,08

 2,75

 50,98  

 58,87  

A2GU4

GREENSTARS GLOBAL EQUITIES EUR P01

EUR

 17,75

2.2.

 -0,11

 2,24

 50,23  

 58,01  

A3JH4

GREENSTARS GLOBAL EQUITIES EUR R01

EUR

 116,15

2.2.

 -0,07

 -

 -  

 -  

A140FA

GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES - EUR

EUR

 23,08

29.1.

 -2,24

 -16,06

 5,94  

 26,90  

A2AELB

GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES - USD

USD

 28,49

29.1.

 -0,46

 -3,53

 16,89  

 25,15  

A2DHB6

GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS S SHARES - EUR

EUR

 20,16

29.1.

 -2,29

 -16,64

 3,77  

 22,57  

A406PV

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C CNH HEDGED DIST

CNH

 11,53

29.1.

 11,66

 21,36

 12,68  

 -  

A1W952

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C EUR ACC

EUR

 11,25

29.1.

 10,14

 9,06

 13,82  

 137,70  

A4073J

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C GBP ACC

GBP

 14,22

29.1.

 9,33

 12,80

 12,36  

 132,85  

A1CVV9

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C USD ACC

USD

 10,63

29.1.

 11,88

 24,86

 24,91  

 133,41  

A1C3EK

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D EUR ACC

EUR

 14,55

29.1.

 10,19

 9,61

 15,54  

 143,72  

A0Q8B0

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D USD ACC

USD

 11,49

29.1.

 11,92

 25,49

 26,80  

 139,32  

A406PU

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND I USD ACC

USD

 24,85

29.1.

 11,97

 26,12

 28,71  

 145,28