A0YHMZ

VONTOBEL FUND - US EQUITY R USD

USD

 905,10

29.10.

 10,44

 9,44

 60,02  

 81,54  

A1CY81

ABRDN SICAV I - FUTURE MINERALS FUND S ACC USD SHARES

USD

 20,75

30.10.

 48,99

 29,96

 38,62  

 81,52  

A2P0DT

ROBECO CIRCULAR ECONOMY F USD

USD

 199,67

29.10.

 26,12

 22,67

 75,16  

 81,50  

577932

SEB FUND 1 - SEB GLOBAL FOCUS FUND - KLASSE C (USD)

USD

 8,29

29.10.

 12,84

 10,82

 62,97  

 81,49  

A2JRB5

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR A INC

EUR

 14,19

30.10.

 -2,56

 1,24

 33,75  

 81,49  

A14SEM

INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL SYSTEMATIC EQUITY FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 19,18

30.10.

 13,49

 13,49

 56,83  

 81,46  

A2H9EJ

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI ACWI UNIVERSAL UCITS ETF, KLASSE HJPY ACC

JPY

 2,360,21

30.10.

 15,77

 15,81

 58,61  

 81,46  

A2JRB4

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR A ACC

EUR

 17,49

30.10.

 -2,61

 1,18

 33,67  

 81,44  

A0RB12

AXA IM EUROBLOC EQUITY E ACCUMULATION EUR

EUR

 16,91

29.10.

 17,02

 13,95

 46,41  

 81,44  

A2PE4S

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 2,14

30.10.

 15,08

 16,29

 75,21  

 81,43  

A2QAJK

ROBECO CIRCULAR ECONOMY G EUR

EUR

 186,86

29.10.

 11,98

 13,59

 48,44  

 81,42  

A1C9KS

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD B

USD

 3,54

30.10.

 18,42

 14,53

 47,14  

 81,42  

A2P0DQ

ROBECO CIRCULAR ECONOMY F EUR

EUR

 189,09

29.10.

 11,96

 13,57

 48,42  

 81,42  

A2PD0A

ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR-EUR

EUR

 233,57

29.10.

 10,12

 18,83

 76,21  

 81,41  

A12DP5

JANUS HENDERSON HORIZON RESPONSIBLE RESOURCES FUND A2 USD

USD

 178,27

30.10.

 38,81

 22,76

 42,82  

 81,41  

A2N6CJ

DIGITAL FUNDS - STARS EUROZONE I

EUR

 196,37

29.10.

 24,32

 23,37

 59,11  

 81,40  

A2JLSA

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES E USD

USD

 252,61

29.10.

 12,53

 14,00

 81,98  

 81,39  

A2PQ2N

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF

CHF

 242,14

29.10.

 16,93

 19,82

 95,13  

 81,39  

A2PP9J

CAPITAL GROUP NEW ECONOMY FUND (LUX) Z USD

USD

 21,69

30.10.

 26,84

 27,07

 102,52  

 81,35  

A0LHL1

INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL SYSTEMATIC EQUITY FUND C ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 85,94

30.10.

 13,46

 13,41

 56,76  

 81,32