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Fondstyp: Rentenfonds
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A412ZS | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 100,36 | 6.2. |   | 0,15 | - | - | - |  | A2JQ6A | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 - USD | USD | 130,03 | 6.2. | | 0,53 | 5,03 | 20,02 | 23,37 | | A2JQ6C | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-CHF) - CHF | CHF | 103,57 | 6.2. | | 0,16 | 0,56 | 5,90 | 4,85 | | A2JQ6B | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-EUR) - EUR | EUR | 112,37 | 6.2. | | 0,36 | 2,76 | 13,30 | 12,93 | | A2JQ6D | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-GBP) - GBP | GBP | 123,11 | 6.2. | | 0,55 | 4,92 | 19,12 | - | | A2PJZA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,146,86 | 6.2. | | 0,33 | 2,63 | 13,00 | - | | A2JPFU | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - W (H2-GBP) - GBP | GBP | 978,83 | 6.2. | | 0,54 | 4,95 | 19,19 | 21,18 | | A3EXBR | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - W (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,078,53 | 6.2. | | 0,31 | 2,57 | - | - | | A40DAC | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - USD | USD | 1,093,44 | 6.2. | | 0,54 | 5,05 | - | - | | A2H7P4 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,120,68 | 6.2. | | 0,36 | 2,81 | 13,31 | 13,00 | | A3EXBQ | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,972,04 | 6.2. | | 0,34 | 2,70 | - | - | | A40LLK | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H-SEK) - SEK | SEK | 10,317,46 | 6.2. | | 0,33 | 2,68 | - | - | | A2ARJN | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A - USD | USD | 9,76 | 6.2. |  | 0,59 | 6,96 | 24,14 | 17,26 | | A40LLS | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 100,79 | 6.2. | | 0,41 | 4,66 | - | - | | A2PQ6M | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 8,00 | 6.2. | | 0,33 | 4,32 | 17,03 | - | | A40LLN | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 105,02 | 6.2. | | 0,41 | 4,67 | - | - | | A2ARJX | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT - USD | USD | 1,556,74 | 6.2. | | 0,65 | 7,54 | 26,38 | 20,99 | | A2ARJZ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,263,92 | 6.2. | | 0,47 | 5,30 | 19,26 | 10,32 | | A40LLP | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 107,839,00 | 6.2. | | 0,65 | 7,46 | - | - | | A2DG65 | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 788,82 | 6.2. | | 0,50 | 5,54 | 19,91 | 11,37 | |
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