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Fondstyp: Rentenfonds
| Anlageregion: Europa
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81280 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 97,40 | 22.1. |   | 0,19 | 1,49 | 4,07 | -15,32 |  | 67321 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | EUR | 112,34 | 22.1. | | 0,19 | 1,49 | 4,08 | -15,32 | | 63944 | ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 (VTA) | CZK | 3,075,66 | 22.1. |  | 0,39 | -0,74 | 11,41 | 0,65 | | 85810 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A) | EUR | 71,24 | 22.1. |  | 0,27 | 2,62 | 9,65 | 8,11 | | 81297 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T) | EUR | 115,43 | 22.1. | | 0,25 | 2,61 | 9,64 | 8,10 | | 67335 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (VTA) | EUR | 126,55 | 22.1. | | 0,25 | 2,61 | 9,64 | 8,10 | | A2J44 | ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 (VTIA) | CZK | 105,31 | 22.1. | | 0,33 | 2,72 | 14,44 | 5,03 | | A0PHH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 104,71 | 22.1. | | 0,25 | 2,85 | 12,52 | -3,04 | | A0PHJ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 127,15 | 22.1. | | 0,25 | 2,85 | 12,52 | -3,04 | | A0PHK | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 135,61 | 22.1. | | 0,25 | 2,85 | 12,51 | -3,04 | | A24UX | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 (VTIA) | SEK | 1,120,36 | 22.1. | | -1,25 | -4,36 | 7,56 | 2,85 | | A2JM7F | EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 A EUR ACCUMULATION | EUR | 101,53 | 21.1. | | 0,12 | 1,92 | 7,76 | 3,95 | | A2JHFY | EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z EUR ACCUMULATION | EUR | 103,43 | 21.1. | | 0,14 | 2,10 | 8,35 | 4,87 | | LYX0WE | EUROGOVIES RISK BALANCED - I (EUR) | EUR | 106,677,60 | 21.1. | | 0,18 | 3,16 | 9,22 | - | | LYX0S8 | EUROGOVIES RISK BALANCED - SI (EUR) | EUR | 108,031,90 | 19.11. | | 2,80 | 3,27 | 9,23 | - | | A2JDF4 | EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND B | EUR | 160,76 | 21.1. | | 0,30 | 4,55 | 19,39 | 11,67 | | A2JDF5 | EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND IB | EUR | 171,79 | 21.1. | | 0,32 | 4,92 | 20,65 | 13,64 | | A0NFGH | FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EURO | EUR | 26,73 | 22.1. | | 0,13 | 1,02 | 7,66 | 1,20 | | A0PGVZ | FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EURO | EUR | 9,48 | 22.1. | | 0,13 | 1,02 | 7,66 | 1,20 | | A3EK4F | FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND B1-ACC-EUR | EUR | 10,46 | 22.1. | | 0,10 | 0,10 | - | - | |
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